出大消息了！

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今天回老家了，因为我就三成芯片，长线持股，不管涨跌，都不会动，明年再说；短线只有区区一成中药的防御模式；

我盘中几乎没看盘，收盘一看，还真吓一跳，说实话，我认为反弹是会反弹的，昨天晚上半夜我发了一条微博，我认为会反弹两天，然后下周继续下跌，沪指要击穿3200点；

但是创业板的反弹幅度，确实是超出了我的预期，我认为3%左右就差不多了，结果反弹了5.32%；

我看了一下分时，上午收盘前，权重和平均指数几乎在一条水平线上，午后开始，权重发力继续带指数，但创业板平均指数（黄线）就跟不上了，创业板反弹平均指数在3.8%左右；

然后是创了，今天创业板的量不小，成交3248亿，技术上，30日均线在丢掉3个交易日后收回，其它短期均线也被收回，说明还是有资金在扫货的；

但是，大石这次看空，是从估值为出发点，叠加全球趋势为基础来判断的，目前创业板全年的平均PE其实没怎么动，一直在60左右波动，但是今年创业板指数却涨了很多；

这个说明什么？说明了创业板里面只是权重在涨，权重越高的，涨的越多，这才造成了平均PE和指数的倒挂；

这一点，我们从创业板大盘指数就可以看出来，创业板大盘指数的平均PE是68左右，这个估值正好和今年年初创业板高位时非常接近，而创业板指数还创了新高，也就是说，目前创业板的估值已经到达最近几年的高位；

我们从创业板的一些权重股可以看得出来，我上次有一篇文章是专门写了几个创业板权重股估值的；

宁德的涨跌，基本上能为创业板指数带节奏，今天大幅反弹6%，创业板指数还没反包，他已经反包了这几天的跌幅，这么大的市值，这么大的权重，PE165倍，静态232倍，PB差不多20倍，虽然现在的增长幅度比较猛，想象空间基本都被股价透支了，目前的宁德时代，股价虚高非常明显；

作为中国制造业第一股，宁德时代最近几年的涨幅超乎想象，有这么一只万亿俱乐部的制造业股票，是A股往科技转型的重要标志，但是，目前的估值，是不正常的，分歧正在逐步加大，就算再涨，上面的筹码还会不断的止盈，对创业板指数造成极大的压力;

反过来，我们看科创板的龙头中芯国际，他的估值是宁德的一半不到，虽然不在一个行业，没有可比性，但是他们都代表了中国科技股的最前沿，宁德代表新能源，中芯代表芯片，中芯国际的市盈率只有100倍出头，相比之下，宁德就贵了太多；

科创板市值靠前的公司里面，以中芯国际为参照的产业比较多，我反而觉得科创板现在相对来说比创业板安全；

实际上，今天反弹比较猛的，还是芯片概念，所以我虽然一直看空，但是我告诉大家，除了芯片，其它的都不要拿了，这似乎也是和我的实盘操作相符合，如图：

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滴滴传言要私有化，然后美股盘前一度暴涨49%，后来滴滴澄清了是不实传言，马上跳水回落；

我估计套牢的股民心理一万头草泥马飘过，你就不能等明天去澄清吗？让被套的解套了再发公告啊；

不过，如果要私有化，何必去美国趟这趟浑水？一开始直接在国内上不就好了？看来滴滴认为外国的月亮比较圆；

这下好了，如果真来A股，我个人表示，我不会申购新股，以后也不会买他们的股票，因为我是中国人；

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国家再次投放17万吨铜、铝、锌，后面还会继续根据市场价格来决定投放，意思就是如果再涨就再压；

炒作有色版块的要注意了，回头去看看当初猪肉，一开始猪肉暴涨，版块牛股遍地，涨了一大波，后来国家开始调控，股价一地鸡毛，跌到现在还没缓过来；

其实这些物资都是底层制造业的根本，如果价格一直涨，对这些底层的需要大量原材料的制造业打击太大了，所以国家是不允许的，要相信国家调控的实力；

有色版块也涨过一大波了，后市要注意风险；

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住建部约谈了银川等5个城市，要求切实稳定房地产市场；

大概的意思就是这5个城市今年上半年房价、地价增长过快，违背了调控宗旨；

地产板块是我最近三年一直都不看好的版块，甚至很少提，后面也是一样，趋势不在了，怎么折腾都没用；

地产未来会大鱼吃小鱼，最后只剩下一些大地产商，然后维持稳定的低速增长，等企稳后，可以考虑入手一部分拿长线，夕阳产业里面的龙头还是有不错的回报，但是仅限大市值龙头；

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钢铁出大消息了，财政部、税务总局：自2021年8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税；

这样势必会增加出口成本，因为以前退税的部分，现在钢铁企业拿不到了，大概800元上下每吨；

但是热卷没有在清单当中，所以利空铁矿；

大石认为，目前这个策略估计是针对美国的，因为美国要搞大基建拉动经济，以现在的价格，国内的价格比国外的便宜很多，如果还退税 ，那么到美国人手上的成本就更低了；

取消退税，钢铁产品出口的价格肯定是要涨，国内的企业可以趁机涨价；

美国幅度的成本就自然增加了，国家也不用出那么多钱；

对钢铁板块影响不大，因为钢铁企业会把这部分退税加到产品上去，但是加太多也不现实，如果全球钢铁紧缺，那么不管退税取消不取消，都要涨价，所以，大石认为这个是中性偏空，不要过度解读；

不过从态度上判断，这次谈判，中方态度更为强势；

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总结一下，我认为目前的市场，由于创业板的大盘指数估值已经接近于年初高位，目前创业板指数面临极大压力，上行空间压力非常大；

而更为弱势的上证指数，已经处于破位状态，今天的反弹成交量只有5400亿，和放量大跌时比，相差太远，前天的成交量达到了7000亿以上；

新加坡富时A50期指已经进入明显的技术性熊市，这个具有前瞻性的指数，有一定的参考价值，别忽略了；

美股一直高位震荡，美联储制造的超级泡沫，不知道哪一天破，我也不做美股，他涨到哪里其实和我没有半毛钱关系，但是，美股一旦形成下跌，就是灾难，新兴市场无可避免的会被牵连，且看美联储怎么收场？美股如果进入熊市，腰斩是肯定的！

中国目前要赶紧趁美股还没崩盘，把该发的一些大家伙发掉，比如中国电信已经过会了，毕竟A股现在最大的任务还是融资，这也是为什么A股牛短熊长的根本原因；

目前的A股，能维持区间震荡，已经很不容易，所以网上很多砖家鼓吹牛市，说什么4000点以下都是黄金坑，不知道依据是什么？

目前，虽然反弹了，但是大部分股票都跌入了下跌趋势，我保持看法不变，反弹两天，还会继续跌，走一步看一步，沪指我认为3200肯定是受不住的，建议反弹趁机减仓；

今天在家比较闲，字数眼看就要逼近3000字了，就不啰嗦了，目前张家界又发现一例本土病例，最近疫情又有一些反复，大家一定要注意防护，少聚集，人多的地方最好少去；