信息量巨大的8月1日

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实盘记录

刺客观点

大盘分析---信息量巨大的8月1日

周五，大盘低开低走，沪指最大跌幅达1.2%。整个一天，起伏跌宕，最终小跌0.42%。日K线单针探底之后，有所回落。

领跌的是旅游、酿酒、酒店、证券、化纤、医疗保健和银行。

其中旅游和酒店因疫情迅速在国内扩散而受到影响大跌。酿酒的再次暴跌，证明顺周期权重股今后的日子比较艰难。

领涨的是钢铁、电力、有色、汽车和煤炭等。

大盘何去何从，又成为周末的悬案。收盘之后，传来重大的消息，信息量很大，重点如下，并附解读。

一、中央政治局7月30日召开会议：分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价，稳房价，稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

解读：一再要求房子不是用来炒的，就已经彻底的告诉资本，楼市时代结束。对于股市来说是利好，炒房的资金可以直接流入。

二、政治局会议：要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚持遏制“两高”项目盲目发展，做好电力迎峰度夏保障工作。

解读：这个消息很有质量。坚决遏制“两高”项目，“两高项目是什么？”两高项目各地表述略有不同，但大概指的是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目。

归纳一下，就是钢铁、有色、煤炭、化工、化纤，建材等。再简化一点，就叫大宗商品行业。

高层预期到大宗商品价格上涨是不可长久的，所以才坚决遏制这些项目的盲目发展，也是限制大宗商品价格进一步上涨。

同时在碳达标上，不搞强制性，要统筹有序，意思是因为上线了碳交易市场，企业真金白银的在市场上买进和卖出碳积分，通过资金的付出和收益，让企业自动进行产业的升级和碳排放减少。这是明摆着利好碳交易。

做好电力迎峰度夏保障工作。这就把煤炭和火电解放出来了。因为缺电了，用电保障第一，减排就要先靠边一下。

三、国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。同时，取消部分钢铁产品出口退税。

解读：取消钢铁的出口退税，对于企业来说，受益大大减小。积极性受到打击。提高出口关税，意味着变相涨价的卖给国外。

大概的意思是，不鼓励企业出口钢铁，如果国外非要，那就涨价。赚的钱，直接入国库。这叫输出通胀。同时对大宗类的出口，具有指导意义。

周五白天A股钢铁大涨，晚上夜盘期货市场铁矿和螺纹钢，热卷大跌。下周一大宗和钢铁堪忧。

四、政治局会议：要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度。

五、美国证券交易委员会（SEC）主席加里·盖斯勒（Gary Gensler）当地时间周五发布声明：由于近期中国加强了赴美上市公司的监管，今后赴美上市的中国企业必须进一步加强信息披露，并披露相关风险。

解读，我们把第四和第五联系起来，中国要求完善企业境外上市监管制度，美国要求中国企业必须进一步披露信息。

企业一旦在美国上市，那一定都是达到了中美两国的各种指标要求的，是符合制度的。现在要求完善监管，怎么样完善？要求进一步加强，怎么样进一步？总之，言外之意是，目前这种状态，是行不通的，相当于终止了。

在美上市的中概股大跌，A股的美资股也大跌，比如酿酒等顺周期。这基本上就是金融战的节奏。这种节奏，一下子不会很快扭转。因此顺周期，少碰为妙。

六、政治局会议：要支持新能源汽车加快发展，推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。

解读：毫无疑问，这条消息最为明了。新能源汽车、锂电池、智能驾驶、氢能源、养老、童婴概念直接受益，校外培训继续利空。

这段时间，大盘的上与下，自己都不能左右自己了，受政策面消息影响较大。

从以上消息可以大概得出，下周，顺周期权重类个股，将会继续下行。股指压力山大。

大宗类钢铁、化工化纤、有色、建材面临下行风险。教育培训类继续下行。股指也要承担压力。

但碳交易、环保、电力、煤炭、新能源汽车、锂电池、智能驾驶、氢能源、养老和童婴以及这些概念的延伸板块如芯片、华为、医疗保健、中药等，将成为对抗指数下行的主力军。

权重及大宗价格被压制，大概率下行，因此大盘指数会承担巨大压力，但新的做多力量正在崛起。还有三驾马车时不时的加入，我认为下周大盘会在月线SMA10--SMA20的箱形空间内震荡。进行底部夯实。

随着顺周期的价格下跌，权重逐步减小。而新的力量随着价格的升高，权重逐步加大，最终力量会发生反转。大盘再也不会因为一方力量独大而被其左右的尴尬局面。

剩下明早会在盘中号（刺客盘中狙击）里持续跟踪。

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