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深度，这家锂电设备龙头布局正当时！

原创：疯狂老金疯狂的金博士 2021-08-08 - 小 + 大

回头看一下，本周真的是有点难，尽管市场还是围绕着主线锂电池、光伏、半导体转圈，但是急涨急跌的特征已经凸显出来了，这就导致即便很多人拥抱主线，但是赚钱效应比之前要差上许多，多少有点主线不香的感觉。

举个栗子，周五受老拜清洁能源汽车目标刺激掀起涨停潮的锂电池，从资金上来看，整个板块确实有不少资金介入，这一点也是整个板块活力维系的根本。

但是从涨停股的资金走势来看，短线资金博弈的成分很浓，这一点和周三十分相似，因为无论是周三的道氏技术也好，还是周五的福林进攻、联创股份、延安必康这些也好，都是洗盘过程中有资金首次入场封住的涨停。

所以，我还是那句话，因为资金介入深度低，那么持续性上是要打个折扣的，后续可能面临的波动或者震荡也会更大，这一点参考道氏技术周四、周五的回调就知道。

尽管资金的短线风格切换会对场内情绪产生于一定扰动，但是从我们重点布局的大资金锁仓主线股的走势来看，经历了上一波下杀大资金要么是强势穿越、要么是半仓筹码企稳，走的还算比较健康，短期格局或者逢低低吸做T都是没问题的。

此外，关于锂电炒作的话，近期的特征是细分轮动，比如周五发掘的扁线电机，从这个角度出发，我们团队周末深度脱水了目前资金关注度比较低但是景气度比较高的锂电设备。

逻辑上：根据中金测算，锂电设备21-25年市场需求将超过5000亿，需求量呈现逐年递增态势，当前锂电设备厂以及面临供不应求情况，尤其是电池结构件依赖电池厂OPEX增长，长期成长动力更足，中金预计未来5年行业复合增长率将达到43%。

从公司市占率来看，由于锂电设备属于非标定制化设备，具备规模供应能力的锂电设备商仅有少数几家，寡头竞争特点突出，核心设备环节竞争格局较好，2020年业务营业收入超过10亿元的4家分别是：先导智能32.4亿元，赢合科技19.3亿元，杭可科技14.9亿元，利元亨11.9亿元。

这里面尤其以先导智能为最，因为具备整线能力，在国内锂电设备市场整体占有率达到60%左右，在卷绕、注液中段设备等中段设备国内市占率达到80-90%，2017年收购泰坦新动力后具备了后段设备供应能力。

而且从资金来看，两次波段大资金都有明显的建仓拿筹动作，尤其是近期横盘整理阶段，大资金拿筹力度丝毫未减，极为强势。

所以，我认为，作为锂电设备龙头，先导智能尽管在阶段高点，但是近期获资金布局比较深入，尤其关注71.1回踩的布局机会。

另外，关于美锦能源两板引发的氢能源炒作的话，周末很多人私信问我的看法，这里统一回应一下。

逻辑上都比较明面了，大体有两点：一方面作为未来能源变革的重要组成部分，主要经济强国目前都在争相布局，另一方面就我们自己而言，“碳中和”大背景下，氢能联盟给出预估是2050年氢能产业链将达到12万亿元年产值的巨大空间。

但是，从资金的角度来看，无论是美锦能源、还是阳煤化工、三孚股份、全柴动力这些，都是上周下半周大资金才开始布局的，资金介入的深度比较低，对比锂电池的炒作，多少属于补涨的逻辑。

所以，类似锂电池方向的新晋标的，氢能源的操作同样会面临波动比较大的风险，在布局上比较重要的一点是逢低介入，相比于周五已经发动的这批标的，可以留意大资金底部异动且有密集均线支撑的燃料电池系统龙头亿华通。

最后，8月份惯例开个打赏点个名，打赏里我放了周末小助理的加班成果，内容是近期反复提到的主线股炒作逻辑和资金情况，拥抱大资金锁仓必看！必看！