点评几个板块

一，芯片，周末央视财经点名了现在的芯片炒作，延续的是周二监管层对芯片炒作的打压，背后的逻辑是汽车芯片的疯狂上涨影响到汽车厂商的正常生产活动，汽车产业链是未来国民经济的支柱之一，这事儿影响比较大。

周二杀过一波，有过短暂的反抽，但是力度并不大，代表是北方华创，基本又跌回去了，周五中芯国际的高开低走，拖累了整个芯片板块：

本轮芯片上涨的标杆，由中芯国际刺激，所以中芯国际杀跌的时候，芯片冲击不小，这种利空叠加前面全志科技，北方华创的减持利空，共同构成了本轮芯片走弱的逻辑基础。

芯片涨价逻辑肯定还在，但是明显在走弱，从时间周期的角度看，下周应该接近探弱势的极限，所以人气股的超跌反弹，是可以去博弈的。

另外，周五芯片走弱的时候，部分芯片产业链的分支在补涨，比如测封龙头长电科技早盘逆势上拉，说明部分资金在题材内部做高低切换，所以前期滞涨，近期芯片走弱的过程中能够逆势上扬，并且业绩体现出芯片涨价逻辑的分支，注意一下。

二，军工，筹码拿着不要动，虽然持续性比前面的芯片和新能源差多了，但至少老题材大跌的时候，军工是比较抗跌的，买军工，就算大跌，多数都能快速抽回来；

这条线我们最开始是希望作为芯片和新能源的替代题材，周末部分卖方机构也在吹了，芯片和新能源已经炒作到高位，好票都不便宜，所以，资金资金肯定想找新的方向，容纳老题材当中流出的资金。

无论是看业绩表现，题材逻辑，还是题材容量，军工都是目前最好的选项。

客观逻辑没啥问题，主观上，部分资金已经在认可，比如前面的晨曦航空，中航沈飞的2连板，还有近期军工分支龙头持续走趋势。

唯一差个新的暴涨标杆，下周继续跟踪观察。

三，新能源，这条线现在能做的基本都是补涨，宁德时代代表的锂电以及锂电材料，位置都已经很高，所以资金选择的是储能，或者光伏分支里面的风电，潜力更高，也更便宜。

另外是比亚迪领头的新能源汽车整车制造，从小鹏，理想，蔚来的销售表现来看，新能源汽车依然在爆卖，所以资金炒渗透率的预期非常高，沾边的海马已经炒了两轮，整车的线可以找业绩大增，但是依然在相对底部，并且跟新能源汽车沾边的票跟踪做补涨，基本没啥风险，个股就不聊了，我已经有筹码了。

光伏这条线，隆基代表的组件，阳光电源代表的逆变器，以及光伏玻璃都处于相对高位，崩的可能性不大，但是短期想爆发也难，所以我的想法是从光伏衍生到风电里面寻找机会，这个上周已经聊过了，目前来看，估值便宜，效果其实比光伏好，部分个股走的非常强势，比如泰胜风能，新强联，天顺风能等等；

四，其他的都是几个小分支做弱转强的套利，比如网络安全的任子行，已经做了一波，后面能不能继续做，估计要看消息刺激，比如miniled，跟风股已经走到弱势极限了，唯一怕的是三安光电大幅回调拖累板块再次走弱；覆铜板涨价也没到舒服的位置，最开始跟踪的氢能源龙头美锦能源，结果走了煤炭涨价的逻辑，真是尴尬。。。

中药这个渣渣，第三波的酝酿时间真是长啊，所以弱转强第三波，一定要做好磨死你的心理准备。

五，指数没啥好担心的，前段时间市场最大的风险是上证50，我用2018年的历史做了一个回顾，8月份波段大跌的概率不大，最悲观的预期是底部震荡；

所以，题材的舞，接着跳，我现在唯一担心的今年题材炒作的标杆，宁德时代，比亚迪，千万别大跌崩塌，这是现在唯一能想到的风险。

赚钱效应的标杆不死，题材接着玩！