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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、盐湖、节能制造。
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一方面，高位芯片、锂电板块引领回调，其中权重宁德时代大跌也一度使得创业板指数大幅下跌。芯片回调一是因为周末央视点名“缺芯”不是“炒芯”的理由，二是因为台积电表示28nm代工下半年将暂停调涨报价，这两个事件都使得板块短期情绪降温。宁德时代下跌的直接刺激是有传言称，“因为上游材料上涨+自身产品价格下跌，公司实际毛利率将下滑，二、三季度业绩可能低于预期”。我觉得根本原因还是这些板块短期涨幅较多，资金有兑现的需求，所以才出现明显的分歧。总之，高位板块短期更多还是要注意风险。另一方面，高位分流出来的资金寻找低位的方向，今天超跌的方向集体反弹。我拉了下数据，截止到上周，今年以来跌幅靠前的板块主要是养殖业、券商、食品、保险地产、机场航运，而今天这些方向都大幅反弹，说明今天就是一次不看基本面的无差别式超跌反弹。对于这些超跌方向，整体就是阶段性的反弹，后面会很快出现分化，只有具备基本面改善逻辑的才能走出来。从目前机构预期来看，券商给的目标估值是1300-2400亿，对应股价23.9-44.1元（其中中信给的估值是1800亿，对应股价是33元）。从规则来看，集合竞价不能超过前收盘价的900%，也就是说明天盐湖股份的开盘价不会超过79.56元；然后盘中相对开盘价涨跌超过10%，会触发临时停牌1小时，之后如果超过20%，会触发第二次临时停牌，一直停牌到14:57，最后收盘价不能超过最近成交价10%。这样的话，仅从规则角度考虑，明天盐湖股份理论上的最高股价为8.84*900%*（1+20%）*（1+10%）=105.02元。...... 上周以来，我在《刚刚，美国传来重磅消息！》多篇文章中强调，高端制造是当前市场的一大核心方向，其中730会议明确要引导企业加大技术改造投资，而技术改造投资主要有三个维度（之前文章原话）：“一是加大企业创新、研发能力，引入先进的技术、先进的产品，帮助企业打开新的成长空间；二是提升自动化、智能化，有助于提高企业生产效率，同时降低生产成本，同时也符合我们国家的劳动力趋势；三是强化绿色制造、节能环保，这一点则是和碳中和大政策相辅相成的。”其中提升自动化、智能化直接利好工业互联网，包括工业软件和工业硬件，而强化绿色制造、节能环保，则直接利好制造业端的节能减排、固废处理。今天相关个股集体大涨，上述观点正在被持续验证。
关于上述讨论的“节能环保”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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