又买票了~08.12小楼早参

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作者/小楼   8月12日   第1673篇原创文章

消息点读

1、有关部门表示，近日全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。

昨天煤炭板块大涨，ETF创了新高，也有小伙伴表示当下煤炭更多的是炒焦煤。煤炭种类里主要区分的是动力煤和焦煤，动力煤就是获利发电用的，有关部门讲的产量增加，主要说的也是动力煤，所以对应的个股比较容易受到政策变动的影响。

焦煤下游是钢铁用的，逻辑是供需不平衡，简单而言就是供给端跟不上需求端的增长。国内的焦煤都在几个国企手上，产能相对固定。然后主要就是跟袋鼠国进口。昨天小伙伴也提醒了，咱们这一年跟袋鼠国都不对付，所以供给缺口还是比较明显的。

大家都应该记得，我一开始关注煤炭，选的股票，之所以后面转去ETF就是不想动力煤和焦煤押一边，效果还不错。现在可以公布止盈线了，破1.83的话，小伙伴可以落袋为安。

话说8月之后，市场也是这样的节奏，押单边的都比较郁闷，反而均衡配置还能失之东隅收之桑榆。

2、中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。

今年以来，全球集装箱海运价格一路高歌。全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。近一个月来，马士基、地中海、赫伯罗特等多家全球主要船公司，陆续上调或增加以旺季附加费、目的地港口拥堵费为名的多项附加费。这也是近期海运价格大幅上涨的关键。昨天海控上涨应该是基于这个消息，咱们看戏就可以，记住破位无脑割。

3、北向资金昨日净卖出28.15亿元。贵州茅台、泸州老窖、五粮液分别遭净卖出6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元。三一重工获净买入6.31亿元。

早盘策略

除了地产煤炭之外，昨天最靓的仔是从新能源延伸出来的储能概念。其实这个板块飞了好几天了，有点像年初那么碳中和概念，个股不管三七二十一先上天再说。让我现在追肯定是下不去手的，小伙伴也不要再问为啥不买。没上车想补票的，考虑好自己的风险接受能力，眼馋别人赚钱的时候，也想想自己能不能挨毒打。

 

策略上并没有啥要调整的，依旧是低吸为主，就是考虑亏钱的风险和抗压能力，像博雅生物那样，不在高点买，即使亏也是小亏出局。买到荃银和煤炭板块就有持股底气，能赚不少。

 

另外补充一点，小伙伴配置上还是要相对均衡一些。8月之后押单边风格容易怀疑人生。我的持仓风格已经足够均衡，可以说到了保守的地步，也得益于此，7月下旬至今，账户净值持续爬升，昨天创了新高。

 

【波段标的】

荃银高科：已止盈。

博雅生物：已止损。

中远海控：暂持。

煤炭ETF：破1.83落袋为安。

【中长线标的】

创业板ETF（159915）+科创50ETF（588080）+半导体ETF（512480）+保利地产：持有。

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