散户爆怼私募...

创业板有开始跌破3400-20日线支撑的迹象，这意味短线可能转为弱势，不过这也和大盘股砸的多脱不开关系——黄线还是翻红的。

守住无碍，如果失守，做好一些赛道股往下十几二十个点的预期。

最近老板们可能也听说了类似的事情——甚至有投资者威胁私募管理，你们不配置新能源，我就赎回去买ETF。

之前《交易思考（五）》、《交易思考（十四）》、《交易思考（十七）》讲了增量、存量、价格上下限等等问题，老板们应该都了解了资金被动抱团的根本。（为了更好理解下面内容建议先阅读前文）

抱团股推高，或者说市场结构化加剧，阶段来看也是增量导致边际价格抬升，有投资者威胁私募——证明赛道已经很拥挤了，也就是说阶段内潜在增量要打个“？”。

对此三点个人思考。

一、赛道龙头变得非常“敏感”

不止宁王，新能源锂电其他龙头，以及其他赛道的龙头都是同样情况，比如早上光伏还崩了一个晶澳科技。

三月底从性价比博弈累计利润到五六月躺赢的日子过去了。

这种情况可怕也不可怕，可怕的是随意追涨说不好一两天就亏一个板，不可怕的是震荡平台底线明确，可以照着拿一些筹码，可能日内就给大长腿，而且跌破再怂也不迟，止损非常浅。

二、是顶部吗？

这应当是目前很多老板主要的疑问，但不论顶还是底，其实都要结合周期来看，不然就是空话。

阶段看，只要不出现恐慌踩踏就可以，类似春节后的情况，哪怕横两三个月我都能接受。

拉长看，远不是顶，大资金对产业确定性的追求很强很强。

在国内，尤其新兴产业，政策对行业加速明显，所以早期很多大资金必然会参与，因为不参与就吃不到跑不赢。

确定性预期来自于政策。

但也不是无脑，业绩上需要验证，举两个例子，新能源车、5G。

很早之前新能源车都是看PPT当故事听的，后来又炒补贴，政策一紧板块爆锤，当然现在不用说什么了，是吧。

5G在18年底爆发时也猛的很，东方通信三块五炒到四十有印象吧？但后面大家发现很多个股反馈不到业绩上，所以从去年7月那一波普涨怼出高点，很多个股跌了不止30%，腰斩以上都一大把。

5G是随着时间业绩证伪的，但新能源车、光伏、芯片三个赛道业绩是证实的，按政策规划看未来，肯定远没到顶。

三、资金流向

短线或者说这一阶段最浅显的资金流向就是避高就低，比如猪肉银行保险，但轮动也快，都懂不多说。

更好一些的方向，我认为是赛道内找细分。

也就是资金在赛道确定性的前提下追求更细分的确定性。

包括游资炒小，短线资金涌入，这也可以解释前两天锂电龙头都奔跌停，但还有十几家小盘涨停。

在龙头没有增量改变格局，维持震荡的情况下，细挖行业边角小盘会有不错的弹性机会。

至于拐点，比如涨价题材那肯定是价格吗，技术面应对就好。

高标赛道抱团，尤其龙头，这两天...

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