复利1248%，不及预期，小心退潮！！

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：兆新股份，8板

• 锂电池：兆新股份、西藏珠峰、永太科技、盐湖股份、东华科技、鞍重股份

• 光伏&储能：四方股份、金辰股份、科士达、中天科技、华阳股份

• 有色金属：宁波韵升、东方钽业、红星发展、南山铝业、湘潭电化

• 氢能源：浙江新能、致远新能、冰轮环境、兰石重装

• 新能源汽车：北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车、安凯客车

三大题材初见大规模炒作端倪，是在6月份，我文章《复利646%，捋一下，接下来重仓的方向！！》也提到了光伏、科技的炒作逻辑以及各条分支。当时锂电池更多的还是个股行情，并没有被市场的资金充分聚焦。

7月初，我在文章《复利676%，三剑客大行情，才开始！！》明确了锂电池、半导体、光伏产业链的炒作，并用到反复炒作、高低切换的字眼。当时讲，很多人觉得我在忽悠，在放屁。回头看，很多个股也就是在那个时候开始加速。

经过一个多月的炒作，头部受益的标的，基本都是翻倍翻倍的涨，当先的情况，是连边边角角的概念股都被掘地三尺，你有没有这个业务不要紧，只要资金觉得你有，你就有。

按道理来说，三大题材都已经轮了个遍，是该其他题材接力发挥，但事实呢。在高层频频吹风的情况下，半导体强势反弹，新能源汽车，盐湖提锂在比亚迪、盐湖股份的带动下集体走强，就像在弦上的箭，蓄势待发。

储能方面，低位的中天科技、趋势的科华数据、科士达继续引领二线，甚至三线品种补涨。这里看起来，大的轮动资金就没有离开过主线题材，反而在内部形成了有效的轮转，这里的有效是指任何点位上车都有不错的赚钱效应。

风险在哪，任何流动性风险都是涨幅巨大匹配不上公司当下的实际估值，这点我们要有清醒的认识。昨晚公布的金融数据，可以说是全面不及预期，市场会不会在这个节骨眼上做文章，不清楚，但至少这是一个风险点。而且要退潮，可能是全面的。

从中期来看，现在涨幅高企的各线龙头，都会在一波比较大的调整当中释放风险，这种调整肯定是伴随着媒体吹各种行业利空，以及各种龙头公司不及预期。

等市场冷静下来了，新的故事也就开始孕育了，下一波超级主升，会比这波更强，最终催生一批2年10倍甚至15倍的大牛股。

所以，这里选择会显得很重要了，究竟我们是持有还是做大波段？我认为大部分人都没有能力在浮盈翻倍的基础上再忍受利润回吐的，当然我也不愿意。

目前的最好对策，应该是一直拿着龙头，拿到没办法涨，就去干低位个股，就好比我今天止盈了百川那样，明显滞涨，风险就大于收益。低位股也涨不动了，那就去干新题材。

回头再看，当初的百年雄安，去年的免税、地摊经济，今年的华为鸿蒙，哪个不是大题材。然而A股市场风格就是猛虎抢食，一有风口全部怼进去，跑得慢就直接踏空主升，当浪潮褪去就一地鸡毛，只有真正的强者能东山再起。

我们没必要陪伴公司走完全程，任何盛宴都有谢幕的时候，我们只做阶段性的、周期性的确定事件就可以了。今晚不太想写盘面，因为最近太多人在考虑主线题材崩盘的事情，所以着重讲讲。

补涨的品种，光伏储能可以往电网供给侧、抽水蓄能去选择，锂电池产业链可以往铝箔、电解锰去选择，科技可以往半导体设备、光刻胶、miniled方向去选择。

1.入市有风险，投资需谨慎。