一副好牌，如何打的稀烂！

原创：龙哥   炼金士   2021-08-19 - 小 + 大

本来券商走趋势走的挺好，结果昨天媒体狂吹券商，资管模式的券商股给你讲的明明白白，今天资金头脑发热，把东方证券给怼了涨停开： 早盘集合竞价完了以后，我心里瞬间凉了半截： 难道大家都不看一看东方证券市值多少吗？1000多亿的盘子，随便爆个量，都是百亿成交，而且这些百亿资金上来就是10%的浮盈，流动性那么好，机构们不砸你砸谁？ 从博弈的角度看，除非超级利好，千亿市值流通盘的股票，加速涨停，大概率就是死。 另外，很多人都不知道东方证券还有港股吧，看看人家外资多么贼，高开是不可能的，趁着流动性好，人气高，砸你没商量： 所以题材弱转强以后，一旦预期太高，千万别去，哪怕逻辑再硬，很容易把你吊在山上吹风。不用想，券商转弱势，留下一个长城证券在挣扎。 券商这副牌，最好的打法是走趋势，核心都是大票，只要给平开，一般都会有人去抢筹码，还记得去年的光大证券吗？ 题材刚刚崛起的时候，光大证券都是平开高走，一路换手一路怼，将人气充分聚拢以后，才来加速上高潮。 现在的券商，题材刚刚弱转强，人气还没有聚拢，老题材里面的资金依然在观望，前面的路都没看清楚，你上来就踩油门，而且是满载大货车一脚油门踩到底，谁敢上车啊。 券商短时间废了，等下周再说吧，除非明天东方证券反包，将里面120亿的套牢资金解放出来，否则，暂时没人敢玩。 我觉得这种概率比较低。 后面券商弱转强的逻辑看点是：能否依然维持每天的万亿成交。 券商废了以后，资金回到了原来的轮动玩法。 两条线： 1、芯片衍生出来的5G。部分资金开始回流芯片，比如华润微，北方华创持续拉起，说明资金并没有彻底放弃这条件，依然在挣扎，但是对于原有的芯片方向，我不太愿意做第三波了，你们随意； 但是芯片衍生出来5G方向可以跟踪，富通信息2连板，中贝通信，鹏博士，国脉科技等等涨停，这条线可以考虑捞货了，前面一轮行情的刺激点是中兴通讯业绩大增，行业看点是5G建设加速； 比较扯的一点是，本轮缺芯逻辑，跟2018年不一样，当年要解决的是卡脖子问题，巴不得一下子上先进制程，现在要解决的是汽车芯片，属于成熟制程，不得不说，市场更加理性了，先踏踏实实，一步一步走。 如果以7月初5G行情为起点，那么本轮5G题材接近弱势的极限，可以考虑捞筹码了。 2、军工。华菱线缆早盘被按跌停板，按道理，军工转弱势了，但是太阳电缆逆势上3连板， 完成情绪票的卡位，但我有点怀疑这票走的是华菱线缆的补涨，如果真是这样，那后面基本没啥预期。 军工这次异动，看点是大票助攻，中航沈飞，航发动力，中航光电纷纷拉起。 军工聊过很多了，我们这边很多人都躺平大票了，小票应该没人踩坑。 还有一些小的分支，比如海伦钢琴领头三胎弱转强，我个人对三胎逻辑确实不太看好，所以没做，纯属认知有限，不是我能赚的钱。 复盘想了半天，真的是空窗期啊，除了躺平等高潮，貌似也没啥事儿。。。

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