真反弹还是假诱多？

这个周末很热闹，有些重要的消息绕不过，不得不唠两句。

官媒唱空美股，上一次唱空就在几个月前，不过被美股一波连续的历史新高连续打脸。官媒其实和“反向吹票王者”中信都有点乌鸦嘴的性质，反正短线就是一个情绪的回暖点。

至于有部分人解读为未来太平洋两岸将拳拳到肉的对抗，还太远，至少现在不用解读为利空，杯弓蛇影的。

杭州的事情不多说，声明也罢，等一个官方确认消息吧，毕竟娱乐圈已经把声明、律师函这些玩坏了，可信度已经大不如前了。

这也就是为啥港股的几大科技股都是随着上周五美股中概股反弹一路走高的，只有阿里巴巴走在最后面的原因。

回到盘面。

盘面主线不清晰的阶段，市场最喜欢的暗线便是涨价逻辑。因为涨价是实打实可以确认的业绩增长点，无论是短线投机炒作情绪端的上下游缺口，还是做价投业绩增长的都容易在短时间内达成短暂的“共识”。

目前市场涨价最直接的方向：锂电上游（碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂），硅料（有机硅、工业硅上周连续创新高，资金认可度很高），天然气（周末央视点名，全球大涨）以及一些顺周期的化工线（尼龙、乙烯、尿素等）

当然对于锂电判断，亮哥依旧坚持，最近突然出现很多机构开始频频出来喊话碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂涨价则需要稍微警醒一下，涨价这个逻辑亮哥从7月底就开始在强调，随时可能跳涨。因此无论上游端的碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂，还是中游端的PVDF、电解液、6F、隔膜等，都是已经涨价涨上去了，股价也有所表现了，这个时候频频出涨价的所谓“利好”消息，有吸引场外资金进场的嫌疑。

游资大佬们集体参与，是想要格局还是出货并不好判断。对于一般参与者而言，还是那个建议越接近前期高点或者新高的位置，大概率就要逐步兑现利润。后面机会也还是有，等待一波强洗后，再去参与，最为稳妥。

相比于顺周期资源股的涨价，亮哥个人更偏向于看好军工上游材料端的涨价（高温合金、钛金属、元器件、碳纤维等）。军工的逻辑跟其他行业不同，不能简单的用财务的角度去分析解读它，军工材料涨价属于明显的无论上游涨多少，中下游都会“加价加量”的备货，明显护城河更高。

如果还不清楚上游涨价逻辑对下游的影响是正是负的，可以回看亮哥前两天的推动，特定详细解读了正向涨价（锂电、军工）和负面涨价（光伏上游多晶硅、MCU芯片）的比较。

总之，军工整体趋势适合买跌不买涨，上游材料端是看好可以小格局一下的，应该会有不少肉。

吃药喝酒目前就是定义为反抽情绪修复，参与价值不大。以往医药股由于本身高壁垒+护城河成为行业稳定增速的保证被恒瑞医药的中报证伪，叠加周末华北制药的处罚事件，医药股短期应该扛不住，不去赌反抽高度，容易被站岗。

周末片仔癀的中报整体上看不差，但现金流接近一半的萎缩，不见得是好信号，当年的东阿阿胶情况也差不多。

白酒代表的大消费更是处于业绩公布的密集区，周末恒顺醋业又“挂”一个，感觉上虽然白酒今天反弹得还行，不过收盘数据一看，搞不好茅台又是被外资疯狂卖出十多个亿的，至少不会是疯狂流入的。

龙头不稳，自然不能“信仰”。

从指数看，这里要摆脱风险，大金融必须要有所表现，特别是券商股一定要强。不过整体看还是在走题材炒作的路子，前排财富管理、资管方向上的券商和后排传统经纪业务的券商中间断档的比较厉害，简单说板块内前后排矩阵保持得并不好，脱节严重。下午防一手冲高回落。

煤炭、焦煤、动力煤大涨，据说有消息称因核酸检测溯源，导致内蒙煤炭进口关闭，短期利好，延续性一般，谨慎。

北向资金结束连续两日百亿级别的单边净流出，不过整体走得很犹豫，并不是一开始就发力，反而是大A走高后才追高抢着上车的（有内资披上外资的嫌疑）。周五有先手的好操作，没有先手的话，今天短线追高就十分难受了，属于进退两难的局面。

下午盘面突然爆量的可能性不大，既然如此，稳一稳，不妨看看持续性再出手。

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