临门一脚，随时爆发！

从早盘看，指数有该强不强则为弱的预期，本来连续几日温和放量叠加指数在60日线附近临门一脚，最好的选择是通过权重搭台强势放量突破，后面题材就能轮动唱戏。若出现相反情况向上触碰快速回落，则还有震旦调整的空间，至少说明主力资金现阶段还没有强势挑战60日线位置抛压的准备，底部的筹码没拿够，就还需要等等。

最明显的信号便是科创50指数今天开盘便直接单边走弱，不带一丝犹豫的。

乐观的是目前是市场主动选择调整，而不是追高诱多后的直接高位套人，说明风险可控，短线资金高低切，该调仓的调仓，该换股的换股。

指数不强的主要原因有二，一是券商，二是锂电。

券商受制于昨晚兴业证券配股的影响，之前东方证券在3.31日也宣布配股当天也是大跌，不过按照当时的股价看现在已经翻倍了。这几年券商在二级市场融资特别“钟爱”配股的模式，亮哥个人是不喜欢配股的融资模式，相当于“强买强卖”的模式，持股者不参与配股就只能眼见自己持股市值缩水，说实话这种模式有点恶心人。

从另一个角度看，大金融的银行、券商、保险在二级市场似乎也只能用配股的方式融资，若走定增的模式，A股的机构投资股更喜欢的是高赛道、有故事的方向，吃息差、业绩体量的传统大金融肯定不是机构所青睐的，自然很难募集到资金。

兴业证券还有个属性就是财富管理、资管做得还不错，至少是现在前五的水平，这下直接把券商炒作的“题材线”都给拉下来了。

亮哥还是那个观点，在3500点位置到60日线之间的狭窄空间内，大金融必须要有所表现，特别是券商股一定要强。不仅是前排财富管理、资管方向上的券商，后排的几个大券商也要活跃起来，不然每天的剧本都可能是相似的冲高回落，对行情的推动起不到正面的作用。

至于锂电的弱势，这是我们预判之内的。虽然暗线的涨价逻辑是确定的市场潜在的主线发展，但锂电这个位置确实要小心。昨天游资大佬们参与最多，筹码最丰盛的盐湖股份在一片高潮中独自向下，不能不让人联想到借助联动小票高潮偷摸摸“出货”的嫌疑。

不过锂电是大行情驱动的，调整跌一跌是因为涨太多了，短线资金觉得性价比不是很划算，需要调整。这点参考周期股的模式就好，涨多了就一定要卖，跌多了就可以去捞。

再往下等一等，又是新的买点，不急。

科技线早盘走弱但资金并不弱，午后这是一个重点关注可以捞起来的方向，跟昨天军工午后的走势可能相似。设备端的科技股是首选，往这个方向走，确定性应该是最高的。

军工不多说，上游材料端属于“特供”，昨天已经解读了所谓的“竣工集采”的看法，个人是要继续小格局的。遵循原则买跌不买涨，小阴进大阳出。

大消费如今被完成了套利的品种了，特别是茅台完全是被资金作为港股腾讯、美团的套利再玩。最简单的就是白酒中主板的贵州茅台昨天迎来了久违的北向资金的净买入，而深市的五粮液则是疯狂被北向资金卖出。

不过昨晚腾讯连续回购股份的消息和美团解决外卖小哥社保的事情被市场关注得太过于明显，今天高开低走，自然午后茅台作为套利大概率是要回落的。

今晚凌晨有个全球央行会议，这是美联储公布7月会议纪要显示，自疫情以来首次明确讨论了缩减资产购买计划，鉴于经济复苏态势符合预期，年内可能减少资产购买规模后的首次亮相。

央妈今天已经提前做出了风险对冲的反应，央妈进行500亿元逆回购操作，另有100亿元逆回购到期，净投放400亿。印象中这是央妈本月屈指可数的单日净投放，偏利好。

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