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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、集采、钠电池。
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上周以来，我一直强调业绩（包含涨价）是市场核心主线，今天这条主线大爆发。业绩方面，昨晚业绩超预期的迎驾贡酒涨停，对白酒板块的情绪也有所提振，另外还有业绩高增长的中国铝业等个股涨停，而业绩低于预期的立讯精密下跌4%、金山办公则大跌18%。业绩报后面几天会更加密集，所以对市场的影响也会更大。涨价方面，最核心的还是这几天说的硅、磷、铝、焦煤。硅、磷、铝都是受益于之前《582亿，锂电池一哥出大招！》等文章解读的云南限电的逻辑。云南是我国资源大省之一，黄磷产能占全国比例超过40%，硅产能占全国20%，电解铝产能占全国10%，锌冶炼产能占全国17%，所以限电将直接导致上述品种的供给紧张。目前随着夏季用电高峰的过去，云南电力需求会迎来缓解，从调研情况来看，部分工厂也开始恢复供电，但是需要注意的是，10-11月份云南将进入枯水期，电力供应可能会再度紧张，所以云南限电整体的持续性可能会超预期。焦煤也是短期供给收缩导致，近期由于疫情，蒙煤通关要道甘其毛都口岸暂停煤炭运输，蒙煤占我国炼焦煤进口约三分之一，而甘其毛都占蒙煤进口约60%，蒙煤进口通关受限直接影响国内焦煤的供给。今天中午传出安徽省试剂集采好于预期的消息，导致迈瑞医疗午后大幅拉升。上周，安徽省将对临床检测试剂集采的消息曾一度引发医疗器械板块暴跌，但是今天传出的集采现场信息显示：
1）参加本次谈判议价的企业共13家，包括雅培、西门子、迈瑞医疗、新产业、万孚生物、基蛋生物、透景生命、明德生物等，外企巨头罗氏、贝克曼和国内企业安图生物疑似未参加。
2）定价方面：官方要求参与应标议价厂家按照收费标准的20%-30%限价来报价，根据现场反馈的消息，国产厂家基本贴着限价入围，竞争情况较温和。举个例子，某试剂盒原本出厂价3.6元，入院价7元，最终检测费用20元，如果按照20-30%来限价，对应产品价格为4-6元，跟原先入院价7元相比，尽管有一定程度的压降，但是整体好于预期（此前开展的冠脉支架高值耗材全国集采评价降价幅度为93%）。如果上述消息属实，那么这将提升检测试剂企业“以量补价”的预期：一方面，价格降幅不大，好于预期；另一方面，海外巨头整体市场占比超过80%，迈瑞目前份额只有4%，通过集采提升份额的空间很大。这就是午后迈瑞医疗大涨的根本原因。今天盘后迈瑞医疗还公布了中报，上半年归母净利润43.44亿元，同比增长25.8%，增速依然稳健，但是后续有两个隐忧：一是随着海外疫情逐步缓解，境外对大型医疗设备的需求将有所下降，迈瑞上半年境外收入占比40%，已较去年的47%有明显下降；二是体外诊断业务集采，目前这块业务已经成为迈瑞增长的核心驱动力，尽管这次安徽的集采结果可能好于预期，但是后续利润肯定是要打折扣的，并且不能保证其他省份的集采竞争也会这么温和，整体来说还是不能乐观的。...... 今天盘后，工信部表示：将适时开展钠离子电池标准制定，在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，统筹引导钠离子电池产业高质量发展；支持钠离子电池加速创新成果转化，推动钠离子电池全面商业化。这是工信部首次明确要推动钠离子电池的发展，钠离子产业化进程将提速。
关于上述讨论的“钠离子电池”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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