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周五指数全线调整，尤其创指跌至三个多月来新低，指数走弱不仅和光伏、锂电、涨价主题等高位趋势板块再度大跌带来市场二次伤害有关，因北交所消息刺激的券商大幅低走也是元凶之一。
周四晚间北交所讨论度很高，而新三板业务领先的第一创业封单可以说是不及预期，加上创投、多元金融近期的异动，此处的筹码掺加的杂色太多。人心各异、获利为王致使演绎了龙头蛇尾的走势，也可以说是预期中的表现。
而市场情绪基本上与高景气赛道主线进行了“捆绑”，两者互相伤害。市场情绪走弱，继续砸锂电光伏等，锂电光伏走弱，同样带崩市场情绪，所以周五虽然两市个股涨多跌少，但是亏钱效应非常明显。
所以周五的基调可以定义为防守，一种高低切的防守。农业、酒店餐饮、猪肉、医疗等一直不受待见的超跌板块涨幅居前，而锂电、化工材料以及小金属等涨价题材板块却处于跌幅榜前沿。
新能源赛道回归了一天后又开始吃人，还能不能玩？
我依然维持原来的观点，主线不会偏离新能源赛道。锂电确实有些疲劳了，但基本面和逻辑仍未发生变化，高位锂矿个股波动加大，低位的东阳光、海利得、盛新锂能等个股却是走势良好；虽然光伏板块个股分化严重，但特高压、电力、风能方向的发散和加强是很明显的。另外，机构资金和外资近期介入最深的方向依然是新能源赛道。
至于成交量增大带来的波动加大，除了机构的调仓换股外。周末发酵声最大的就是关于量化资金的普及，这是一股依托于智能机器来进行交易的力量，他们会忽略掉一些人性的考量，多数凭借指标和参数进行交易，主升期追的果敢，退潮期撤的干脆。量化资金规模大了以后，就会产生市场这种大面积个股的大幅波动。从这点来看，这两天新能源赛道的高波动，更多的也只是部分资金“冷”交易带来的情绪化表现。
周末消息面上，总理发声严控高耗能、高排放产能规模，发展节能环保；中钢协会：研究支持国内铁矿资源保障；工信部：加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步一稿锂、钴、镍保障体系……由此可以看出，新能源赛道仍是符合政策意向上的最佳选择。从资金结构上看，特变电工算是一个资金的风向标，新能源基建的特高压领域应该还能再起风云。
就这样，明天见！
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