有个东西要涨了！

原创：龙哥   炼金士   2021-09-07 - 小 + 大

早盘聊了3条线： 今天爆发的是顺周期和券商。钢铁，煤炭，有色，化工前面我们做过一波，这时候再去追，就有点想不开了： 我们关注顺周期的路线比较早，大约在8月11日： 当时的逻辑是焦煤焦炭主连期货的持续大涨，肯定会反馈到业绩上，现在走的依然是这条逻辑。 逻辑开始兑现，题材持续走强，没有弱转强的点，有筹码的人，跟券商一样，减仓以后飘着呗。 风电已经减仓，本来做的就是新能源的鱼尾，不敢长拿，至于终点，现在的趋势行情太爆裂，我也说不准啥时候结束。 弱转强靠周期，强转弱，现在纯靠猜。 北交所这条线，逻辑最硬的是做市商，剧本都想好了，精选层的票今天分化，申万宏源一路走弱见分歧，然后我们等着捞货做后面的题材弱转强。 就算不走北交所，也能走两市持续的万亿成交的爆量逻辑，券商不会亏钱，几乎是双重保险，结果午后券商无征兆的爆了。 广发证券，东方证券上涨停，涉及北交所的申万宏源被人海底捞，飞了。。。 那就看天然气吧，正好我也梳理一下。 天然气是不是真涨价了？ 看国内的天然气主连可以，看国际天然气价格也可以： 4月份到现在，天然气价格涨幅超过80%，家庭用的天然气应该没这么疯，否则大家早就炸锅了。 天然气价格的周期属性比较明显，工业用气全年比较稳定，但是冬季取暖需求增加，所以冬季价格往往大涨，但是期货不一样，反馈的时间更早，一般在9月份开始上涨，11月份结束，其余都是淡季。 当你知道某个东西会在某个时间节点上涨，先知先觉的人，一定是提前买入，在上涨消息出来的时候兑现离场。 买消息卖事实的轮回，全世界，也都一个德行。 今年比较特殊，4月份开始上涨，一路涨到现在，北半球都进入夏季了，谁用天然气啊？ 券商们把这东西叫做“淡季不淡”，跟有机硅价格上涨一样的道理。 淡季不淡，肯定有原因。 综合了一下各方面的消息，我大致把逻辑链条给串起来了。 这两年最大的事件是疫情，疫情的结果是全球油气供应不足，这个跟疫情刚开始还真不一样，当时大家担心全球经济增速放缓，然后油气价格崩塌大跌，现在是疫情导致油气生产不足，库存枯竭，财大气粗的俄罗斯都需要补库存。 供给方面有问题，但我估计没那么严重，因为没有看到任何大规模油气开采停工的消息。 关键还是需求。 需求方面，今年真是赶上了：碳中和。 欧美，中国，日本今年终于达成协议，大力推进减碳目标。 减排用光风电能替代，但没那么快，遇到云南那种降雨量不足，导致水电供应不足，那些耗电大户的工业企业简直要哭了。 用煤发电，现在煤也死贵死贵的，而且还有减碳目标，所以很多企业打起了天然气的主意，这货在相同热值的情况下，比标准煤能减碳68%，算不上清洁能源，但是能作为替代品。 说到底，还是碳中和的衍生。 后面的预期是中国北方煤改气，全球北方进入寒冷的冬季，家用取暖需求增加，已经有很多人喊出来“旺季更旺”。 我不知道是不是真的旺，但是这个冬天，注定比较难过，政策方最近的保供压力也很大。 市场已经反馈出来了，反馈最快的肯定是手里有气的，新天然气领头，然后是油气开采设备，石化机械领头，缺气炒设备有待商榷，这个跟航海集运不太一样，反馈注定很慢。 连中国石油和中国石化，最近也在连阳上涨。 题材这么强势，也并非没有利空，比如北溪2号完工，比如政策方的保供措施等等。 主观认可这条线的人，别追涨，等着后面弱转强，真要是硬逻辑题材，不会一波流。

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