明明牛市就在身边，但很多人为啥没赚钱呢？

01

市场解读

均衡配置，躺着别动

前天媒体才普及元宇宙的知识，结果昨天板块就疯掉了，板块大涨近15%。中青宝、汤姆猫、数码视讯等多家20CM，中军歌尔股份尾盘也封板了！一夜之间，仿佛全世界的元宇宙都是我大A创造的，牛不牛逼？

个股依然疯狂，上涨的股票超过2700家，涨停或涨幅10%超过百家，赚钱效应真不赖。

但昨天我是亏钱的，手里绿色的个股比红色的多的多，明明牛市就在身边，就是没赚钱，你们呢？昨天还好吗？

不过我觉得亏钱也没啥大不了的，前面吃撑了，现在流出来一些让其它坑里的兄弟也体验体验牛市的快乐，也挺好

昨天的市场还出现一大罕见数据：五大传统周期板块钢铁、煤炭、化工、电力、有色，占据了动量榜前五名

在以前，有两三个上动量榜前5都很少见。但这就是这个阶段市场的选择。

周期板块核心逻辑还是涨价。赛道股由于今年以来积累较大涨幅，近期波动很大，光伏和新能源汽车高位震荡，个股分化大，医药消费长牛板块下降趋势尚未改变，资金都是做短，还有流出迹象，所以，市场就集中攻击周期板块。但是，个股有些明显加速，不要追涨。这块更适合低吸，快进快出

市场就是这样，热点轮动快，昨天元宇宙和电力，今天的热点可能又是别的感觉乱七八糟的，但是不缺机会，因为市场钱多，题材多，新股也多，未来还有北交所等概念来凑热闹。

近期如果频繁调仓都没赚到钱，那是要反思一下模式是否适应市场，不适应就要做出改变。比如学学机构的均衡配置，均衡配置看似中庸，但却可以很好的适应这个市场。钱多的配个股龙头，钱少的配行业ETF

我配的是个股，目前坚持看好

1）锂电：天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代

2）光伏上游和组件：福斯特、阳光电源、隆基股份、通威股份

3）消费：五粮液、酒鬼酒、伊利、泸州老窖

4）基建：海螺、华新、三一、恒立

5）半导体：北方华创、中微公司、斯达半导

6）医药医疗：药明康德、康龙化成、爱尔眼科、通策医疗

7）金融：招商银行、恒生电子、东方财富、东方证券、广发证券

8）周期：这块是维持原判，和FGW作对不好，非要做的话只能看中国巨石和山西焦煤、包钢股份，但也只能快进快出，其他的都不建议，风险高

02

公告掘金

9.8晚间大事精选+解读

1）乘联会：8月新能源车销量达到30.4万辆 同比增长202.3%，大超市场的预期

目前看，新能源车占整车比例超过10%，意味着开始加速替代了。在这个背景下，上游锂电、下游整车将长期受益。但昨晚美股的蔚来、理想、小鹏汽车大跌，今天应该有压力的

2）FGW同意铁路发了3000亿建设债券

利好大基建，水泥价格近期也是触底反弹，所以这段时间水泥板块一直在上涨，作为聪明资金的外资也开始大手笔加仓“泥茅”海螺

3）1700亿海通证券被证监会立案调查

今天能否消化海通这个利空，考验了券商本轮行情的成色。另外对心中“有鬼”的券商，今天要小心砸盘

东方财富、东方证券、广发证券这一波都新高了，东方财富更是历史新高。券商中期机会不错，分化依旧是低吸机会，无需太悲观

4）汤姆猫收关注函：要求说明公司业务与元宇宙概念的关联性

元宇宙刚高潮一天，晚上就来了两大利空

一是汤姆猫首板就收到关注函，这种情况在今年非常的罕见

二是两大部委约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，对元宇宙概念也是利空消息

从完美世界、吉比特、金马游乐、凯撒文化在互动平台蹭热点，说自己在探索和布局元宇宙，可能一棒子打不死，但追还是谨慎点吧

元宇宙吹的再猛，现在也是炒概念，因为离人类追求的“平行虚拟世界”还差得太远。本质上是市场没啥可炒的，而游戏股和传媒股跌太久，资金趁机发动吃饭行情！其实是什么概念不重要，资金想拉+韭菜想追才是最重要的，大A总是有钱任性。

5）11家煤电企业上书“哭穷”：无力完成北京地区电力交易

虽然煤炭已经开始扩产，但“煤超疯”还没停下来，昨晚动力煤、焦煤、焦炭期货继续大涨，“三兄弟”再创新高！期股联动效应下，煤炭频频上演逼空行情。

煤炭涨的太猛，煤电企业受不住了，“哭穷”说成本已超过盈亏平衡点，部分企业已出现资金链断裂！意思就是要上调电价，因为有上调电价预期，最近股价也飞天了

周期股的尿性，三年不开张，开张吃三年，涨起来是有惯性的。所以股价也特别猛，上车的每天都躺赢，但没上车挺难受的。对于持续飙升的品种，比如煤炭和铝，还注意上边进一步的打压，武功再高也怕菜刀，悠着点吧！

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