割肉荣: 9个月跑赢指数90%

雨打梨花深闭门，忘了青春，误了青春。

赏心乐事共谁论？花下销魂，月下销魂。

愁聚眉峰尽日颦，千点啼痕，万点啼痕。

晓看天色暮看云，行也思君，坐也思君。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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沪指全天横盘震荡，临近尾盘小幅上扬，创业板指盘中跌超1.4%，午后跌幅明显收窄。

煤炭、油气、钢铁等周期股加速上涨，山西焦化、中曼石油、太钢不锈、华菱钢铁等多股封板，此外水泥、军工、黄金等板块较为强势。

近日火爆的元宇宙概念、游戏股大幅回调，宝通科技等多股跌超10%，仅中青宝保持活跃。

涨跌个股四六开，两市今日成交1.43万亿元，为连续第37个交易日破万亿，北向资金净买入逾26亿元。

两市共1951只个股上涨，90只个股涨停，2370只个股下跌，4只个股跌停，19只股票炸板，炸板率20%。 

今天是9月9日，煤炭ETF9个月翻倍，跑赢指数90%，从去年末的郑州煤电（他其实矿都没开）到年初的陕西黑猫，之前就是看好绝代双焦的周期逻辑；

现在行业指数已经翻倍就不谈逻辑了，因为他们的供需缺口只是暂时的、政策性的，成长性很有限。

今天公布的PPI数据对于周期资源是一个催化剂，但上游价格不断上涨，对于市场总需求往往是有压制作用的，长期看也不可能让利润全部给上游赚走，要小心点。

对于目前的周期大家少谈逻辑多看图，你问问自己现在这个价格你买煤炭敢不敢拿三年？5日线加速的模式，就是一个技术的范畴。对于一些长期横盘区间突破的图形，做做顺势是可以的。

周期加速，别的方向就要休整；比如8月最风光的光伏最近就比较惨；我的建议是多看长逻辑，少看短趋势。

比如中国电建15年19块、现在8块；中国神华07年81、现在24；中青宝13年50块现在13块等等最近超跌反弹的品种，拉长点看都不值一提。只是很多人都认为自己是那个可以抓住每个局部趋势的人，也就是这样他们会去追逐2600的茅台而对1600的茅台没有耐心。

目前的大环境还是要谨言慎行，对于市场和板块我依然维持午盘的观点，7-8月异常的创业板和主板价差已经修复，后续同向运行是大概率，这时候还去追逐沪强就太晚了，关于板块的小思考往往会在最后的策略中不定期出现。

对于光伏我们也可以看看未来的催化剂

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！【浙商机械邱世梁|王华君】 1、 光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、 【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂：等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、 【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。 催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。 我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

随着9月周期的大涨，未来的机会又会在目前下跌、盘整的板块中出现。

明日思路

日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。

电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。

短线上

今天周期加速有所分化，明天周末只能看；军工昨天说的今天下午拉升，过几日光伏预计也有波动，然后再观察芯片是否进入横盘阶段。

昨天的种子如果你今天去追亏10%很轻松，9月作为政策月，各条政策分支都有可能盘中出所谓的利好，追高潜伏盘就会砸给你。

中线上

9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。

8.27会议降低提前缩表的预期，下一次时间在9.23，看好资源类的估值提升。

电新，低吸上游和中游，超配。

半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底。

疫苗， 维持标配。

周期资源只留点黄金。

金融方向，维持低配。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1/0.1/2

电新   锂电、光伏、稀土

金融   财富管理

科技   半导体、588000

资源  黄金、

疫苗  mrna

午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。

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