2014牛市翻版？

原创：拆解哥   研报拆解   2021-09-13 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 前两天的评论区，已经看见了大家的力量，挖掘的利安隆，今天强势7%。大家有好的逻辑，可以评论区留言告诉我，我发现比较好的，会拉你进我的投研小组，大家一起挖掘。 我前面说过，现在的行情，就是2014年底，当时一样是沪指新高，创业板新低。其实牛市早已经来了，3731已经不是那么重要，就差金融的临门一脚了。 创业板启动的早，高位休息调整的时间也会久，上证由于长期的落后创业板，牛市的启动初期，也会强于创业板。而且由于疫情造成的供需错配，经济复苏导致的通胀预期，周期股已经起了一波历史级别的行情。也是这波上证强于创业板的原因。 再来回顾一下2014年的行情，2014年市场的上半场和下半场完全不同，上半场延续着2013年的板块分化，指数窄幅震荡，成长股非常活跃，下半年指数突破，周期和金融逐渐领涨市场。从经济预期和股市资金来看，2014年全年都有jj下行的压力。但年中开始，货币政策开始宽松，稳增长政策重新出现。 于是有了四季度大金融开始暴动，核心的逻辑主要是“相比成长股估值差足够大+增量资金”。 现在如果类比2014年，同样是jj下行，同样是创业板先行，周期暴动，金融低估，叠加下半年的专项债加速，外资流入的加速，降准预期。则市场可能会出现纯资金驱动的行情。 我们需要等待的唯一信号就是，大金融的放量暴涨。   盘面机会 创业板还是一如既然的弱，整个都在回调趋势当中，中轨这个压力区间不突破，创业板就不能谈反转，那么那些创业板相关芯片，军工，就还需要等待。所以周末即使芯片有涨价利好，特高压有2万亿的利好，也是高开开盘被砸。 周期这边则是得到加强，化工，锂，煤炭，钢铁这些继续走强，昨晚的复盘说到了，已经有券商开始喊周期背离了，加上今天无视利空的加速，后面高位的肯定不能去，还是多看低位的。 板块上，元宇宙这种纯题材今天反弹了，现在题材的炒作，很多都是当天爆吹之后，第二天都是埋人的，过几天才会重新起来，所以把握好节奏。比如周末爆吹的特高压，今天直接开盘不及预期，那么在休息两天之后，特高压会不会又来呢？尤其是创业板后面两天有反弹的预期。 周期方面，一天轮一个最强，上周是钢铁煤炭，这周是化工。下午海通证券还说，建议投资者可以继续深度挖掘周期行业。看来对于周期，也是又爱又恨，不敢完全放弃。钢铁煤炭里面已经很难发现遗珠了，造纸水泥都比较低可以多看看，一些化工滞涨的也可以挖掘一下，比如万华化学，前面一直不涨，今天有消息说也要进入磷酸盐行业，就是一个涨停板。 还要说一个方向，那就是旅游酒店，可以看到今天旅游酒店板块都是大跌，那是因为周末疫情消息，国家卫健委数据显示，昨日新增确诊病例49例，其中本土病例22例（均在福建）。短期的疫情冲击或影响中秋、国庆的出游。但是毕竟只是局部地区，也相信国庆之前能够控制住，所以这里旅游酒店是有预期差的。还有就是游乐设备这些，比网络游戏，元宇宙要强多了。 研报拆解 金田铜业-再生铜+特高压 1公司铜产品在新能源汽车、风力发电、特高压及5G等重点领域应用突破1.75万吨；其中应用于新能源汽车领域的产品销量同比增长94%，应用于风电发电领域的产品销量同比增长52%，应用于特高压领域的产品销量同比增长20%。 2 公司铜加工产品采用“原材料价格+加工费”的定价模式，能有效进行成本传导。作为国内再生铜循环利用的优势企业，2020年公司再生铜利用量超过33万吨。 3公司投资建设的年产8万吨热轧铜带项目投产后，其产品可应用于大规模集成电路和超大规模集成电路各类引线框架、FPC挠性电路板及锂电池制造、新能源汽车连接器充电桩接插件等领域。 4 公司在包头投资的“年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料”项目分两期实施，其中一期4000吨，预计2023年投产。广东金田铜业高端铜基新材料项目”计划建设35万吨/年高强高导高韧铜线、2万吨/年新能源汽车及高效电机专用电磁线及2万吨/年异型精密铜排生产线，各项目进展顺利，预计将于2021年投产。 喜欢你就点个赞吧！

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