恒大挤兑，周期暴涨，注意这个雷要爆！丨9.13老K复盘

17年前2004年，许皮带老板意气风发，在广州砸掉金碧世纪花园耗资千万但不符合精品标准的中心园林，开始实施精品战略，不断实现产品升级换代，恒大一战成名，从此步上全国扩张的高速路。

同样是17年前，煤电油运供应紧张，股市从5朵金花过渡到煤电油运，当年是市场上表现最好的板块。

一切皆经济周期。

17年后的今天的恒大面临巨大危机，全国各地出现挤兑风波。恒大这种巨头，现金流一旦断了，会引发巨大地震。

另一边的煤电油运这些周期股，走出了牛市行情，一举冲上2007年的历史高点，同样是供应紧缺涨价问题。

冰与火之歌，从一开始就注定结局，背后的因和当年差别不大，2003年非典，全球货币宽松，热钱流入大宗商品，上游涨价。那时候房地产还是少女，全国各地大搞基建，从需求端支持发展，供给侧上游迎来春天。

如今的区别在于供给侧，打着碳中和名义削减产能，背后可能是输出通胀，赢得中美谈判筹码，政策目的一旦达到就会放开产能，煤炭、铜、铝、钢铁...绝不能一直涨。

而如今房地产成为老姑娘，贷款收紧，房住不炒，导致一系列多骨诺米牌效应，从恒大开始，接下来可以预见其他踩过红线的地产商及其关联公司的风险，A股不乏这些公司，信心是黄金，否则......

说到底，面对当前行情的分化，老K感觉很无解，涨得多的不敢去买，跌得猛的也不一定能抄。下半年可能指数好看，赚钱却不容易，安心守着自己的一亩三分地，埋头苦干吧！

持仓没变：神童DT2.5 X医生3 HT高兴1.5 科华SJ1 玻璃T1 CX药1

有几点操作提一下，科华如果有效破32，得先止损，否则不动。玻璃如果破205也得止损，否则不动。其他回撤没关系，先持有。

老K在这个市场摸爬滚打多年，见过起高楼，见过楼塌了，一切皆过眼云烟，真相是虚相，无妄无贪，随风而去~

近期由于微信改了推送规则，导致很多朋友不能及时收到公众号文章推送，建议大伙加上星标，可以第一时间收到推送啦~下图是星标小教程。

-END-