选股，最关键的要点！

原创：龙哥   炼金士   2021-09-14 - 小 + 大

最近的市场风格很明确：部分资金怼死顺周期，或者新能源，老题材接着奏乐接着玩；部分苦命又恐高的资金不断寻找新题材。 所以，昨天顺周期爆炸，所有冒头的新方向都没成功，今天顺周期走弱，新方向跟雨后春笋一样，都起来了。 ———— 早盘煤炭的反馈比较负面，焦煤焦炭期货连续下跌，领头的山西焦煤和山西焦炭低开以后，还想挣扎，午后被按下去了，毕竟人气还在，没被按死，但后面也就是挣扎而已。 顺周期这条线唯一的硬逻辑可能是云南的限电限产，政策方主导能耗高，重污染的行业整顿，激发了云天化，合盛硅业，兴发集团为代表的化工板块冲高。 逻辑没啥问题，这是客观，但有没有潜力，还要看主观预期是否兑现了。 肉摆在面前，吃饱了跟没吃饱，反应是不一样的。 举个例子吧，合盛硅业这种位置，别说今年的业绩预期，恐怕就连明年的预期都给兑现了： 之前教过如何测算价值的想象，你们可以按计算器算一下。 并非说这货没啥潜力，而是你得看空间和性价比，当初的中远海控也是业绩爆炸，集装箱运输价格一路上扬，但主观预期兑现以后，所有的机会都是在题材和个股晾一晾才出现的。 所以，强势周期别瞎追，即使硬逻辑的题材，也要让它晾一晾，砸出空间，才有弱转强的机会。 ———— 老题材在相对高位反复蹂躏，相对低位的新题材就变得更有潜力： 早盘鸿蒙板块爆发，润和软件，常山北明上涨停，都是6月份被炒烂的人气股。 这条线在7月份主升浪结束以后，我聊了一下后续弱转强的点：鸿蒙装机破亿： 昨晚华为宣布鸿蒙装机破亿，很多人比较关心着数据，这两天一直追着问我，为啥鸿蒙不表现。 本来就是等人来抬轿子的事儿，你可以大致测算出有人回来抬，但是测算别人用那只手，啥时候来抬，就难为人了。 忽然在想一个问题：如果鸿蒙装机破亿，但市场确实没啥反馈，会怎么办？ 我最多等一周走人，说明逻辑确实破灭了，客观市场不认。 后续的鸿蒙暂时看不到刺激，今年鸿蒙的计划是装机破3亿，但没啥新意了。 ———— 工业母机这条线今天表现比较突出，华东数控，华晨装备，秦川机床大涨，这条线昨天已经有表现了，如果你持续跟踪，肯定也知道，谁在近期表现比较刚，当然是行业龙头创世纪： 昨天创世纪率先拉起，说明有资金想玩这条线的轮动，我在小圈子里面提示了一下： 这条线前面炒过主升浪，现在炒的当然是题材反复阶段的弱转强，跟踪这条线的人，今天基本都是收蛋阶段： 至于选股，我在《资金的玩法》里面讲过：选股，取决于你跟谁玩！ 如果跟着机构玩，肯定选行业龙头，或者行业前几名，无非是创世纪，海天和秦川里面挑，机构看的是行业发展过程中，谁的确定性更高，并且流动性更好； 如果跟着游资玩，当然选人气股，游资只是来快速套利的，谁的波动大，弹性高，买谁的效率就更好，所以只能选华辰装备或者华东数控这种前期人气股。 题材弱转强，已经是交易的极致，你只需要做到，主观上，考虑资金的想法，客观上，将题材的逻辑梳理清楚。 剩下的，无非是追求主客观一致。

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