股市新手炒股入门内核 | 仓位、风报比、胜算

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点左下角“阅读原文”或百度《操盘爪牙两年8倍，资本市场的血与沙：普通投机者难以触及的内幕和理念》，与船长同行。

共振：决定持仓还是休息的市场氛围。

昨天的文章恭喜你们选中了云天化（今天给了很低很低的低吸位置，考验你的执行力咯）~今天的盘面已经也提了一下：

7月12日，船长选出了锂电池、光伏、芯片这三个方向自认为最强的自选股。当天的文章加了一句“今天的选股会战胜市场90%的个股”，现在兑现了，当天文章的锂电和光伏自选股战胜了市场99%的个股！

7.12有幸共同见证，证明如何选中了市场最核心的股，方法是完全正确的~9月12日的文章公开了其中16只锂电池，今天大涨再次验证——中科电气、石大胜华、天赐材料等10来只继续创出新高。

即便是最近两个月连受打压的芯片股，船长选中的也是最抗跌的核心，且在下跌早期就在文章记录了高位减仓（拓邦，最近才回补）。而这一切所用的理念和技巧：仅仅是9月12日的文章中公布的模式（点击查看）

船长十年原创的交易体系，基本都分享在篇首的两篇文章中；全凭交易体系发出的信号选股，很少看研报。当我们具备了交易体系，所有的信息都会包含在K线图里。

今天继续体系中最重要的三个因子：风报比、胜算、仓位管理

风报比

这个非常好理解：做错了亏多少点，这个是风险，做对了你能赚多少个点，这个是潜在收益。这就要求你至少有两个能力：判断跌破哪里这笔操作才算看错了（否则是洗盘），判断看对的操作能涨多高（你目标价）。但实际情况是：这个市场一半以上的人，只考虑一个因素，甚至一个都不清楚就入场了，剩下的一小半的人里面大部分人设置的止损或空间又往往是错误的（一割就涨就是这么来的）。

止损=证明你判断错误的位置，这个位置你判断的依据是什么？一次操作的目标价又怎么预判？这是交易体系必须具备的要素。

对于目标价的被动策略：就是走势没坏不出，直到出现走坏的信号——那么你也应该至少具备判断走势好坏的能力。

胜算

对于胜算，只说一句话：承认自己的长期平均正确率只有百分之五十，怎么赢利？你见过的大V号称正确率百分之八九十的，仅仅是偶尔为之而已，因为他们白百分之二十正确率的时候没告诉你。大家都看过正态分布，一张图就秒懂了：

如上图，大部分的操作只有百分之五六十（曲线和横轴的面积），少数时间胜率可能很高，也可能很低。但是长期下来：大部分人的正确率差不多都在50%左右，这一点高手新手都差不多。船长谈过林疯狂十个月做到上十倍的例子：正确率只有52.38%（88笔盈利，80笔亏损）！大部分高手并非赢在正确率，而是风报比（截断亏损，让利润奔跑）。如果还有人不相信大部分人的正确率只有百分之五十左右，请统计自己五年内的盈亏笔数，答案就有了。

那么问题来了：五五开的正确率，怎么长期稳定盈利？第一，回到风报比，只参与风报比大于3:1的操作：如做到每次做错亏5个点以内，作对则盈利15个点以上，这样50%正确率足够了（三分之一的正确率你还是会盈利）。风报比做到3:1以上才交易，还有个好处会自动强制你：提前做好计划（什么位置进出）。第二是也是非常重要的一点：正确率高的适合下重仓，正确率低的时候轻仓或休息。我们常说的“会空仓的是祖师爷”就是源自与此。至于什么时候正确率高，什么时候低，不用别人说，状态自己最清楚。我们也许不能改变胜率五五开的规律，但可以决定重仓和休息的时间周期。第三，如果一定要提高正确率，有且只有一个方法：控制出手的次数。

仓位管理策略

技术不是万能的，技术解决不了的问题，只能通过仓位策略来辅助（这个时候我们称之为被动策略）。比如你看好一股，知道她会涨，又担心买进去会调整，不买呢如果直接朝你的目标价去了会错过。判断力不够又确实看好她，这个时候能怎么办？——先上一部分保证参与，如果她涨上去了，到目标价获利出局（中间是否有加仓位置主要看风报比），如果跌下来补仓一次。很多人不分仓，明明看好的股遇到调整扛不住了，割了马上就涨上去了，往往是没思考过仓位策略。

分仓有一个最大的好处：可以让你心态变平和。让你主动的去追求账户的稳定盈利，而不是短期的暴利。记住：激进的仓位做法可以让你大赚也能让你大亏。对于新手来说，很容易做反：不是把稳定性放在第一位，而是把追求暴利放在第一。投资是长跑，永远是稳才能快。重仓或全仓一只股的模式，需要天赋，在你不确定自己是否具备这样的天赋之前，最好先赚分仓稳定的钱。

静静的每一只股操作都会分仓两次,一次10~15%仓位，如果每次15%仓位，一只股两次低吸就到三仓位了，两三只股就重仓了，其实很灵活。当然，最好的方式是尽量参与风报比高点的个股，第一笔分仓进去就盈利最好，然后马上找低吸点浮盈加仓（最好在第一个买点附近，尽量不追高影响你的风报比）；走势不及预期的属于低吸一笔自救，反弹大部分时候要出了换股（去弱留强）。

对于趋势、波段、短线交易体系，因为需要的篇幅太长，有时间再讨论。这里只强调一点：一般人不要做短线。散户做短线很容易过度交易，所以成功的概率只有百分之五（有统计数据）。

如果要在市场稳的获取盈利，请先从分仓低吸核心股开始（核心股辨别可以看9月12日文章）

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