还要走强！

盘面并不乱，只是走得有点拧巴的感觉。

拧巴的感觉之一，中石油强势得没边，今天直接大阳线反包昨日上影线，完全是题材股炒作的手法。虽然石化双雄这些年在清洁能源（风能等）布局得确实很多，但大A给的定位依旧是曾经的模样——大权重，反向指标居多。

首先利好的是油气板块，特别是天然气（本身就是涨价强逻辑，国内煤改气预期今年持续加强），当然今天涨幅最大的是“卖铲子”的设备开采端，这个逻辑就跟当初宁德时代宣布扩产，锂电设备最敏感率先走出来的逻辑是一样的。

中国石油目前对盘面影响的反向作用已经开始明显减弱，一是连续的大涨，对市场心理情绪上的影响边际在持续减弱，二是目前中国石油这成交量确实跟巅峰时期相差太远，哪怕是前段时间三一重工动辄百亿水平的成交量相比，也不是一个等量级的。

暂时把中国石油当做一个“新能源题材”标的对待可能更为准确一点。

昨天午后盘面的突然下挫本身就有点刻意为之的感觉，主力资金就是想把市场的小散们搞懵。手法上和年初1月11日的模式十分相似，凑巧当时指数也是连续6连阳之后，突然下跌随后12日便马上反包。

当然历史的走势只能作为参考，不会一模一样的重复。

但是还有一个值得注意的信号也是佐证，昨天上证午后直接跌了50个点，但市场上跌幅超过5%+的个股数量不超过200家，占整个下跌个股不到10%，说明了大资金都在锁仓，根本没有出逃的意思。

明显是有资金在引导部分“砸盘”，嫌疑最大的自然是券商，昨天券商早盘第一波杀跌和下午加速阶段都有参与的影子，尾盘主力又去把筹码捡回来了，今天券商基本上已经完全反包回来了，确认无疑。

个人看券商午后是要走一波加强的向上趋势的，这里从逻辑上看并不需要刻意规避券商的作用，从上个月底开始券商里面的资金涌入就十分坚决。如果券商在这个位置都连续放量走弱，那后面所有板块都扛不住的。

大金融是稳定军心的作用，不用怀疑。

昨晚澳洲锂矿拍卖超预期，导致上游锂矿出现明显分歧（2240美元一吨对应过来碳酸锂的价格就会超过20万/吨，目前现货价格才14万/吨）有人会选择落袋，有人会觉得是机会，自然有分歧。不过亮哥一向喜欢看分歧，有分歧意味着没有加速，没加速就不是顶，意味着还是机会。

因此资金一窝蜂的开始在锂电池中游到处游荡，负极材料、磷酸铁锂、磷酸锰铁、电解液、粘合剂、铜箔、铝箔等四面出击。还是等一个共振的机会，任何产业链都是最上游的材料端利润最大，风险最小，毕竟只管把手里的矿买给下家就行，下游厂商至于扩产、生产、推广、回收等等风险都与上游无关。

顺周期的涨价逻辑不会轻易见顶，遵循进3退1，进5退2的模式，中期看没到加速阶段，7月的碳酸锂、氢氧化锂的锂矿，8月多次提及天然气以及9月开始提及的水泥，都属于板块大，个股选择多。其他细分的化工品种也尽量往这几个大方向上靠比较好，长线逻辑稳定才能更高的规避短线逻辑带来的大幅波动的风险。

明天南下资金通道将会关闭，周五北向资金通道也会关闭，不过目前市场成交量稳中有升，央妈今天一大早也续作了6000亿的MLF，市场不缺钱。

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