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湖上风来波浩渺，秋已暮、红稀香少。 水光山色与人亲，说不尽、无穷好。 莲子已成荷叶老，清露洗、苹花汀草。 眠沙鸥鹭不回头，似也恨、人归早。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 市场继续周一的定调，一些加速赶顶、一些加速赶底；三季报驱动为最优解。短期围绕限电刺激高污染高耗能行业波动，而jg的大手已经缓缓伸出。 联创股份基本完成了年内的10倍涨幅，一般一个大机会方向都会有ten bagger，比如去年到今年的1919，云母提锂涨了2400%的江特电机和1400%的石大胜华。今年创业板也走出自己的十倍股，依靠的都是大行业周期的爆发。 当这些持续不断上涨真实价值品种被市场重估后，就会有一些类似的品种模仿他们，比如下面这位。 喜欢做题材的朋友要熟悉这样的补涨手法，短平快的高风险手法 你要做的是平时积累板块联动的知识，20cm启动的时候反应要快，高位挥一挥衣袖，不要留恋。 这周市场围绕的关键词是“能耗双控”，大家就在按照拉闸限电去计算业绩，（磷化工、电解铝、工业硅、钢铁、水泥等等）对于工业硅这些光伏上游的品种，还是可以多期待股价调整的机会，锂资源缺口也是偏长期的，而6f ，电解液、负极等等明年产能逐步释放的行业，思路就要偏短一些。 【建投化工-周期】9月起多省份能耗政策升级；关注其余五省动态近期，多地发布严厉的9月能耗目标，按时间线：1、8月28日，广西给出9月压减产能企业名单2、9月6日起，江苏开展年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动，监察范围包括2020年以来投产的综合能耗5000吨标准煤以上存量“两高”项目、3、9月11日，云南发改委印发《坚决做好能耗双控有关工作》通知，要求工业硅、黄磷在9月起压减90%产量。4、9月13日，陕西榆林发改委印发《关于确保完成2021能耗双控目标任务的通知》，调控措施包括：年内两高新建项目不得投入生产；已投产两高项目，在上月产量基础上限产60%。注意到，出台能耗新措施的省份，与8月12日国家发改委办公厅印发的《2021上半年各地区能耗双控完成情况晴雨表》高度吻合。按照晴雨表，9省份均给出了能耗强度降低进度“红色预警”，代表形势“十分严峻”。其中，已出台政策的省份均位列上述9省之中。后续建议关注剩余5省新政，即青海、宁夏、广东、福建、新疆。 北上资金买入的核心也依然围绕在景气赛道，长时间谁的逻辑更好更容易得到长线资金的青睐。 再看看最近公布的宏观数据 美国8月CPI数据继续展示出增速放缓的迹象，似乎预示着通胀已经见顶，“暂时性”（transitory）叙事的支持者们可以暂时宣布胜利了。 当然，这也是美联储希望看到的局面，因为加息的紧迫性降低，taper也可以更从容地开展。鉴于8月非农大幅不及预期，通胀又开始从高位回落，且德尔塔疫情始终萦绕，9月宣布taper的可能性不高。目前的基线预测仍然是：9月发出信号，11月宣布计划，12月开始执行。 尽管如此，8月的通胀报告其实更偏中性。虽然汽车和易受疫情影响的服务价格大幅回落，但德尔塔疫情过后，一些受压抑的行业可能再度反弹。更重要的是，持续的房租通胀可能成为核心通胀坚实的底部，而上游成本压力和工资增长都是不容忽视的上行风险。 今天上午我们也公布了8月经济数据，以下是中金的总结 今天的MLF全额续做，表明了对于市场流动性的呵护，随着市场下周进入到假期周期，大家期待10月会有财政方面的政策出台，而预期太足的时候，是适合反向思考的。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。 短线上 电新涨起来性价比和安全性买点就变少了，可以去其他方向试试运气，同样在底部参与的就跟着图形波动。 光伏陆续出现了百川、金辰的反弹，军工的紫光今天也是下杀给了机会，芯片最近也是类似，低吸是目前的核心，别一涨就想着突破 中线上 9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 9.23联储会议是资源的一个观察点，看好电新资源的估值提升；传统大宗维持谨慎。 电新，低吸上游和中游，超配。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3.5/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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