|
![]()
![]()
昨日感受到指数表现偏弱势，以及锂电的表现不及预期，今日市场资金就利用节前最后出金档期，大肆抛售，两者都走出了颓势步伐，尤其后者几乎是崩溃表现。
锂电的回调可以说是在预期内，毕竟昨日大利好之下走的都不及预期，但今日的杀跌幅度却有点超出预期了，板块里的跌停板普遍，其中连千亿以上市值的个股也不在少数。其导火索在于工信部表示中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应，市场解读这是要将锂矿纳入“集采”的节奏，另外全球最大锂生产商雅宝表示罢工结束，开始恢复生产，市场解读这将会缓解锂资源的紧缺度。加上今日出金档期抛售意愿本来就重，所以这些组合拳打出来就形成了今日高位锂电的“惨状”。
惨状情绪传导，光伏、有色、化工等景气赛道同样不好受，可谓是泥沙俱下。但从上可以看出锂资源以及其他景气赛道的基本面、逻辑面没有发生大的变化，即使以上拳头实锤了，短期仍难改缺锂的现状。之前国家对煤炭、钢铁也是不计成本地打压，不料近期双双又创了新高，且走势上涨得更猛烈一些。因为全球化的资产荒，以点是不能压住整个面的，按下的越用力弹的就越猛。不过要认清楚一点的就是，这些主赛道从之前的推土机转为精耕细作之后，还会再一次收缩，只有细分领域的龙头公司才能获得超额收益。
所以今日市场能有表现的基本都是主线之外的产物，题材上比如元宇宙的中青宝、工业母机的恒锋工具、北交所概念的创业黑马等，坏情绪下也只能供奉题材里的前排或龙头个股；情绪上比如超跌的次新个股，就会受到投机资金的青睐；而超跌低位的猪肉板块今日领涨，这个板块跌的确实够多了，所以政策出来呵护，自然要表现一下，其次酒店旅游、医疗食品、日用化工等消费领域也是资金在消费数据触底之后寻找的防御区。
普涨之后会分化，今日普跌之后明日主线赛道上的个股会有不少开始走修复。虽然大盘指数走的难看，但整体生态环境没有大的变化，估计明日下跌空间有限，20日线算比较有力的支撑。明日着重关注那些率先走修复走强的个股。
晚安！提前祝大家中秋快乐。
|
