新能源崩了吗？消费、医疗要崛起？

01

市场解读

新能源崩了？能抄底吗？

昨天的新能源全崩了，最先崩的是锂电，诱因是GX部提示材料端涨的高位风险：中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应

锂电崩了，同为赛道股的光伏和军工、半导体、周期这些也就被跟着砸了，毕竟机构砍仓是一揽子一起砍，不可能只砍锂电，而不砍其他的，就像题材股一样，龙头崩了，小弟自然不会好受

以前就和大家说过：周期股之所以被称之为周期股，是因为其需求很多都是和民生挂钩的，gj不可能放任它们一直疯下去，材料这么涨，下游不涨价就要面临亏损，但如果新能车涨价，那么就会抑制消费者的购买需求

为什么这么讲？

现阶段购买电动车的消费者，大多数人是图它便宜实惠，并不是因为它多牛逼。比如买车送电、包换电池啥的。但因为材料端的疯狂涨价，电价、电池、物料成本...疯涨，我原本打算花10万买一台新能车，结果告知我现在可能要花12万，而且送的服务还少了，那么电动车相对于油车，它还有优势吗？消费者会等你降价了后再去买吗？

不可能的，家庭用车一般都是急需，你贵我就买油车，反正就是很快就会买好，一旦买了油车我就不会再买新能车了，新能车从此又失去一个客户

现在消费数据都很差了，而材料还涨成这样，一些小企业根本负担不起，影响民生，所以FGW疯狂打压这些资本炒作者，我非常的支持，有这么多钱咋就不干点正事呢？一起把蛋糕做大不好吗？非要内卷？

要我说就是要亏死这些投机者去，就和校外培训一样，直接搞死最好，省的内卷，让煤炭、钢铁、有色金属...这些材料价格回归到正常，企业能正常生产，经济能加速恢复

所以这次我继续为GX部点赞

当然期货投机者赚钱而股民挨打，这属实有点冤，但细想也知道，新能车、光伏、周期炒了这么久，两倍三倍的就不说了，5倍、10倍的大牛股也有不少了，这时候再去接，是嫌自己钱多吗？从景气度也可以分析

1）新能车：电解液、锂矿、隔膜疯涨，一天一个价，而下游整车（卖车的）又不敢涨价，再涨下去的结果就和现在的猪一样，卖一台亏一台，最终的结果只能是车越造越少，蛋糕越来越小，然后整个产业链需求减少，最后景气度被证伪，股价掉头向下

2）光伏这块得等周六的八月装机数据了，不过这块地隔膜，硅料一直涨，对整个产业链的影响也是偏利空的，好的行业应该是大家一起把蛋糕做大，抢占旧能源的市场份额

3）周期，没吃到多少肉，接下来我估计也不会参与了，因为影响民生，而且打压在继续，没必要去火中取栗

总的来说，涨价的基本都可以当作周期股，而周期股操作的难点在于：

1）一开始周期变化时你没注意，股价已经窜了一大波；

2）然后你注意了在犹豫，股价又窜一大波；

3）再后面你终于下定决心要买，果然还能吃上一波（你为自己能及时认清现实和果敢决断而觉得自豪）；

4）最后涨到你认为这次不一样，这次景气周期会很长，甚至开始忘记它是周期股。这时候，它就开始套人了。你的盈利开始大幅回吐，或者因为买入位置偏高、加仓位置过高倒亏钱。

所以，周期股往往在最景气的时候反而需要警惕，你们好好想想前几天吹锂矿、光伏的媒体是怎么吹的，什么锂矿供不应求，要靠拍卖了，碳酸锂价格要破20万，光伏屋顶快速布局，农村大量安装光伏啥的...现在想想是不是被骗了的感觉？当然风险我早就提示了：拍出天价？当心借着利好兑现，希望我的读者都没追高

当然我是看好光伏、新能车的，但不意味着高位还要去接盘，做高位的逆行者（价值投资），不如说是想赚快钱被套

02

底部已现

消费、医疗要崛起？

最强主线煤炭、钢铁巨量冲高回落，压力明显，兑现意愿强烈，这里从量价行为看更像是构筑顶部；

按照过去几天跷跷板原理，煤炭、钢铁有调整压力的时候，一般资金会到光伏新能源汽车这种赛道板块，但是昨天看不到，赛道板块反而也是兑现意愿很强；

接下来就要说说我们的消费和医疗吧，来几张图，更直观的感受吧

先看赛道股

我对赛道股的看法，昨天就已经明确了：拍出天价？当心借着利好兑现（点击蓝色字体直达原文）

希望这个读者最后真的听进去了

在看消费、医疗

多的图我就不继续贴了，总结起来就是消费医疗已经有长线资金在捞，赛道股资金开始畏高，部分资金获利止盈

最后看一部分这几天买的股，作为知行合一的表达吧

五粮液昨天我也是加了仓的，不可能放过低位筹码，全部都给我到碗里来

对于医疗，目前只加不卖，继续抄它的底，廉价筹码统统到我锅里来

大博医疗我可不是涨停追的，而是我上午买完，下午就拉了涨停

前天大跌我也没出，因为我看好骨科医疗，就像看好眼科、牙科、CXO一样

（声明：上面只是部分持仓，仅用作复盘，看看就好，勿要跟，因为有可能你一追就被套了）

方向选好之后，疯狂做T，以降低成本，目前很多消费股和医疗股我的盈利都在+7%-+15%之间，和新能源这段时间挨打一比较，一正一反，相差就十几二十个点了

4月我摒弃一切看空观点，看多光伏、锂电吃了一大口肉，但8月末翻倍后我就开始减仓了，因为我觉得后面的肉不多了，直到9月初我已基本跑光了，4个月翻倍我非常满意，后面再拉我也不后悔。这次我依然顶着一切利空的声音看好消费、医疗，并坚定不移的又一次做了逆行者，我坚信时间一定是站在我这边的

03

公告掘金

9.16晚间大事精选+解读

1）发改委表示，即将开始年内第二轮猪肉收储工作，预计持续时间更长、规模更大(此前7月份已收储5万吨）

前面5万吨没能稳住，这次加大力度，对短期猪价形成一定支撑，猪价四季度可能出现反弹。不过，能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，因此，当前猪肉仍处下行周期、最早也要到明年才见底。

不过，炒股不就是炒预期吗？

2）商务部：支持新能源汽车加快发展 开展新能源汽车下乡活动

消费不行就扩大消费，老业态不行就产品升级，前几天是风电下乡，现在是新能源汽车，可见上边决心之大。

对新能源产业链，今天就是一次试金石，如果两个利好下还继续退潮，那么短期行情要告一段落了

3）海优新材发布涨价函，现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。

内卷又严重了，硅料已经涨到21万元/吨，封装膜也开始涨价...下游又吃土了

如此一来组件的盈利预期就被影响了，预计震荡时间会很久，没耐心的基本可以先出了，比如我，早早跑了，等回调后再来找中期的买点

最后提前预祝大家中秋节假期愉快

好好玩，好好耍

咱们下周二见

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