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绿电核心逻辑

原创：Super官官人策市 2021-09-22 - 小 + 大

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

官人策市

《还是“碳中和”》

假期外面对大A的影响，只有一个开盘，随后回到市场近期的结构性行情，（新型）电力板块取代了锂电；

今天涨停板，光伏32个，风能30个，电力27个，化工17个，核电核能14个涨停板；

我看不少读者今天留言说卖飞了，太正常了吧，这板块指数在今天突破前的螺蛳壳走法，这谁顶得住；

另外一个强点化工，得益于假期发酵的“能耗双控”政策，也与近期，化工制造型企业已经披露了投资新能源项目的计划有关；

市场热点近期兜兜转转，走到今天还是“碳中和”这个大主题；两市今天缩量不少，大部分板块还是躺平的状态，极致的投机性行情。

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：70%（短线）/96%（趋势）[分开独立]

板块轮动，主线：电力、化工，防御板块（医药、白酒）回调。

短线题材

《龙头与轮动》

主线高潮后，明天一般性策略是，顶龙头或者做主线中的分支轮动。

高度梯队：

妖股：广宇发展-重组；

5B：红宝丽（6/5B）-化工；

4B：建业股份-化工；

3B：节能风电（4/3B）-风电、宝色股份-核电、四川美丰-天然气、泸天化-化工；

2B：中闽能源-风电+光伏、浙江新能-水电+风电+光伏、内蒙华电-火电+风电+煤炭；等。

首B：华能国际-核电+风电+光伏，等。

分割线

电力前排龙，上面1-2板的4个，明天正常情况晋级3个，否则就大幅低于预期了；

中军：中字头是中国电建、中国铝业，一个代表中字头+绿色能源，一个代表铝，当下主流板块；这两个上周低吸过了；

化工中军是万华化学、宝丰能源、金能科技，上文写的“化工龙头企业投资风光等新能源绿电项目”就是他们叁；传统行业叠加赛道的估值模式。

另外是分支轮动的打法，低吸关注：

晨化股份：硅+磷+风电；恒华科技：电力服务商。

天然气(新天绿能）、氢能源（中泰股份）下午也有资金回流；

自1月份以来，天然气价格已经上涨了250%以上。9月20日，ICE英国天然气期货收涨16.49%，创收盘历史新高。

白酒、农业、医药防御板块，现在别看市场成交量这么大，但剔除日内热点，其他板块比较惨，防御板块与主线现在是跷跷板关系。

没记错的话，中国能建是9月29日上市，机构给的预期估值是3000亿往上走，这波电力行情，预计要走到能建上市。

中线组合

中线持仓，躺平。

今天A股连续44个交易日过万亿，破了2015年的记录；

万亿常态化，与此前7000亿的市场区别并不大，结构性很强，投机气氛更浓。

祝好

动态彩虹分割线

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