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原创：内幕哥 内募早知道 2021-09-28 - 小 + 大
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昨日，市场分化的非常厉害 一边是以权重股为主的上证50的大涨，另一边就是以高位股为主的暴跌 本来节前的放假资金面就有不足，加上市场担心限电停产的进一步升级，资金高位抛售周期股转而大幅买入防守品种 应该是在去年12月份左右，中国正式宣布禁止从澳洲进口煤炭，我在文章中就给出了今年的投资方向，到现在来看几个煤炭股的涨幅都在200%以上 9月初涨的风声水起的周期股，最近却是大幅调整，周期股的行情结束了没，后面会怎么走，今天就跟大家聊聊这个比较关心的话题 首先，内幕哥认为以煤炭为代表的周期股并没有结束 这两天的回落调整，一个是前期涨的太快，碰到国庆长假获利盘止盈出局的欲望很强；另一个就是政策开始给煤炭企业施压 25日发改委在秦皇岛港督导能源保代稳价的工作，没过两天就有多家企业站出来主动降低煤价，降价的幅度也是比较的“大”，每吨降低20元 几个小时后，督导组前脚一走，中煤协就组织了保供座谈会，与会的企业纷纷表示：严重亏损，经营压力很大 内幕哥好奇查了一下动力煤的价格，26号秦皇岛港动力煤的报价为1520元/吨 好家伙，督导组的面子大约值个1%左右，这个价格估计连个波动都算不上吧？ 至于经营压力大，长协严重亏损，内幕哥随便找了一个煤企的数据，好家伙，煤炭行业的毛利率都超过了50% 要知道这是6月30日之前的数据，7月~9月动力煤价格从982块涨到了1520块，涨幅超过50%，各大煤企每晚想想公司三季度的利润，估计都要睡着笑醒吧 从16年以来，全国煤炭去产能达到10亿吨，同时新增产能非常少，除了新疆地区有新增外，全国其它省份都是零 根据最新的数据，断绝澳煤进口后国内煤炭缺口将达到4000万吨，下半年马上要进入到供暖的高峰期，煤炭将会更加紧张 虽然国家已经着手加速新建矿，但并不能意味着能够马上投产，从目前已经确定的新增5000万吨产能中，需要在2022年~2023年投产 有人觉得拉闸限电会降低煤耗需求，又有人觉得拉闸限电是为了让中小企业涨价增利 这种脑回路九转十八弯的奇葩，我就不点评了 拉闸限电，只会延迟煤电耗用需求，不会影响煤电耗用量，但如果全体中小企业破产关闭，倒是可以大幅度减少用量，这里面的逻辑相信各位应该都懂 涨价增利应该是某些大棋党杜撰出来的，减少供给或增加成本就可以漫天要价 停电限产导致订单推迟，如果在国内可能还能协商，但是外贸企业因为迟交订单所生产的退单损失，不知道大棋党们可不可以众筹一下 现在煤炭的逻辑没有变化，供求矛盾也没有看到缓和的迹象 这些不代表股价不会跌，但是它给股价一定的价格支撑，一旦调整到市场的预期之内，煤炭股的反弹一触即发 所以，耐心等待煤炭股调整吧，一旦触底，加仓猛干 说几个个人关注的标的吧：晋控煤业、兖州煤业、山西焦煤 好了，今天就说这么多了干货，是不是要狠狠的点个赞？ 内幕哥还有个实战号，也是备用号，所有操作的单子都会在那边公布，请同步关注一下 复利大师兄 百万实盘，不上千万不停更！ 公众号 点击下方二维码留言 |
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嘘……庄家熟了，准备收割！！
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