市场传言公募有动作，央妈发出重磅信号~09.28小楼早参

周一周期股继续大跌，从逻辑上有2个原因，一个是短期反弹幅度巨大，像保利、华新水泥这些，反弹幅度都是40%起步，像化工有色更是涨了一大段。另一个原因是限电限产，也是引爆这轮下跌的导火索。简而言之，原来限产利好的对象，也会被限产，股价直接崩了！

以白酒股为首的大白马大涨，然而市场情绪直接崩了。虽然之前市场波动幅度已经非常大，但由于博弈情绪高涨，咱们还能找些机会玩玩。昨天那种情绪忽然崩塌的情况，我也是很懵的，也考虑到要放国庆长假，如果今天市场情绪不能直接恢复，个股大涨反包的话，我会减少出手的频率，甚至不出手。这周开头就是地狱模式，没法玩。

1、市场传白酒暴涨原因，公募突然调仓修正“风格漂移”行为。不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。为了应对调查，公募资金紧急切换持仓个股。有基金经理出面说，确有其事，但个股大跌的锅他们不背。

我看，这个传言在逻辑上的可信度还挺高的，毕竟散户很难把茅台、五粮液、泸州老窖一起怼到涨停。北水也没流入多少。昨天光茅台成交额就达232亿，除了机构之外，我想不到别的可能性。我昨天还纳闷为啥茅台暴涨，现在终于解释得通了。

2、央行：维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。央行货币政策委员会召开2021年第三季度例会，会上重点提及推动实际贷款利率进一步降低；推动碳减排支持工具落地生效；最让人惊讶的是表示要维护房地产市场的健康发展，应该表达的是官方的态度。最近个别地方传出房地产“限跌令”，估计是为了稳住大局，在严控的大背景下做一个小小的调整。无论怎样，保利依旧是站上年线才能加仓。

3、丰乐种业：全资子公司安徽丰乐香料和安徽丰乐农化临时限产停产。企业在每日部分时段停产让电，暂定执行时间为9月26日至10 月8日。受此政策影响，丰乐香料生产线临时限产；丰乐农化合成生产线、部分制剂生产线临时停产，其他生产线临时限产。双控政策的影响进一步扩大，种业公司也受影响，难搞。

4、北向资金昨日净买入14.77亿元。贵州茅台、五粮液、东方财富分别获净买入11.45亿元、8.94亿元、5.13亿元。

市场情绪崩盘来的太快，减少操作了。如果小伙伴还想玩，记住一点，一定不要追票。

操作上，明阳智能昨天回踩之后反弹，不破24块不走；券商ETF本来是破1.12止损的，然而尾盘的偷袭我没看到，所以还在手上。都已经跌到年线附近了，再拿一拿，等反弹再走了！ 

【波段标的】