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新开寒露丛，远比水间红。 艳色宁相妒，嘉名偶自同。 采江官渡晚，搴木古祠空。 愿得勤来看，无令便逐风。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 明天是十一长假后的第一个交易日也是四季度的开局，多数人都将在这今年最后的连续工作阶段里，对全年目标发起冲刺。 机构的排名大战，市场风格的押注，独门重仓股的博弈都是四季度的看点。 而我已经开始对着2021的余额倒计时，一边看着自己的心愿清单，一边写下2021的目标都已经完成，只是没有改掉treenewbee的习惯 假期里，大家也没少操心大A，一会是关注美国债务上限问题，一会是研究默沙东的特效药；时不时还要关心台海局势，能源价格；还需跟踪最新政策对于地产方面的表述，甚至要一字一句的解读 真是操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱，搞不好白菜还要赔了 做减法、重剑无锋、大巧不工多好，很多人说普通资金的优势是船小好掉头，但大家不妨翻翻自己的投资生涯（不限于股票市场），让你赚大钱的经验是来自于好掉头吗？ 明天市场，我觉得上午第一个小时是对于假期各种事件的反应，这里不存在什么对错，每种解读都有自己的合理性，我们只需要看看市场阻力最小的方向是什么？下午应该会出现一批强势的板块，如果他们和三季报契合，那就是你10月主要去研究的方向。 同时只有一个交易日，明天的市场也不会太热闹，如果没有明显放量的方向，你周一再去做判断也不迟。 我目前的态度是，再面临11-12月外围还是收水的节奏，更需要去找一些稳定性强于爆发性的强逻辑，不然如果复刻节前一周周期股的崩溃A杀。 市场目前的两个强逻辑是来自于短期和长期。 短期是碳中和和疫情下，全球能源短缺，石油、天然气、煤炭；近期他们的价格波动很大；这个短期因素多数是人为，但是凛冬将至，活下去总要有所付出。这个短故事在这个季度还是讲下去。 他们在4季度还会有非理性的机会，还记得去年油价一个月的合约跌倒负数的事情吗？他们如果持续调整第一个大阳是要重视的（做多机会），同样不要忘记去年的故事，夸张的价格是暂时的，是未来做空的机会。 长期自然是我们的电新，这次的限电让我们再度看到我们是一个缺油少气，煤也没那么富的国家（相对美国的煤炭储量，我们是贫煤）。大风光基地和光伏的整县推进的对我们的能源结构意味着什么，这将贯穿我们整个自主可控的主线。 现在有人谈G2格局，我觉得你想成为2中一个，自主可控是唯一的选择，这里的行业景气、增速和政策力度最有保证。细节个股的内容，大家可以再去看节前最后一次更新的内容。割肉荣：打打气，聊个五毛的 行业7-9月的近期数据，大家可以参考上图。 最后谈谈消费，这里我稍稍偏不乐观；假期里大家自身的消费大家自己可以总结总结，我的感受是有点降级 随着房地产行业的不景气，平台经济的反垄断，以及双减等一系列促进公平的政策出台，我们势必要经历一个改革的数据波动期。简单的说，居民可支配的收入会减少，同时居民杠杆率会下降；之前地产过热带来的繁荣要还债。 所以海底捞这样的可选消费可能正在面临消费降级疫情只是加速这个过程；这个事情过去在日本出现过，那时候诞生了优衣库，我们目前的国潮可能也是同样内核的故事。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。 短线上 明天市场主要看上述的两条线，短逻辑要低且有承接才是机会；长逻辑可以围绕自己的持仓差价，电新多数也在均线附近，找多头排列且没有大幅拉升的图形。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 三季报属于年内最后一次风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。 9.23联储会议明确TAPER，12月开启前才是市场风险加大的时间。 电新，主配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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