抄底一个能源新方向！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-10-12 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天的行情，实属有点难看，最差的时候超过4000只股票都在跌。所以我和大家同在，一样很惨，这种无差别杀跌之下，没有股神。我们只需要把自己的逻辑研究好，躺平，降低收益预期就好。 至于下跌的原因，昨天文章差不多说了，也就是10月份国内的资金面确实有些紧张。而且现在量化盘的负反馈非常严重。量化盘是一个没有格局的东西，脑子里面只有高抛低吸，突破买入，跌破卖出这些严格的条令。也就是会造成行情的持续性非常弱。久而久之，大家情绪就很弱了，然后就爆发，集体离场。今天就是这么一个过程。 但是这里告诉大家，任何市场风格都会出现反转，物极必反的道理大家都懂。现在需要一个能容纳千亿资金的大板块，能率先杀出重围，产生持续的赚钱效应，让机器人由现在的批量自动卖出，改为批量自动买入，才能带动量化转向“正反馈”。     盘面机会 看创业板的走势，不幸被我昨天预言到了，真的破位了，这里下轨的位置在3021，到不到不好说，但是上一波回调的低点3085要破了，才算是真正的c浪杀跌，所以这里可以再等一下，破了之后，抄底的确定性会更高。当然今天尾盘打个提前量也是可以的。总之，这个位置离中期底部不远了。 板块上，首先是新能源，中午宁德时代和湖北宜化合作的消息，是近期难得的一次产业消息，这说明最大的电池厂，开始要涉足磷化工了，这对于整个磷化工企业的估值是一个提升，湖北宜化也是正式踏入电池材料的快车道，这要是放在一个月前，可能直接秒板，但是现在，在量化盘之下，纠结了多少次，最后才上板。磷化工已经狠狠的调整了一波，湖北明天超预期的话，云天化这些可以看。 电力方面，早盘杀的最凶，但是下午在利好刺激之下，整个绿电板块都触底反弹。我上面说过，要干掉量化盘，要有一个能容纳千亿级别资金的大板块。而且要有市场热度，要有产业逻辑。绿电就完美符合这些特点。作为前期的热门板块，最近回调的也很凶，周末也有涨电价的利好。电价越涨，风电光伏发电的欲望越强。绿电交易的规模也越大。新能源的运营商的逻辑也是很硬的。所以就看绿电明天的持续性了。 军工方面，昨天最强，今天全部打回原形，甚至新低的。但是三季报马上要来了，军工的材料+主机厂不会差，前面那么多的合同负债就印证。军工板块只能大跌的时候买，千万不要涨了去追。医药方面，昨天说的美诺华死气沉沉一天，但是底部，没啥问题。今天医药走的是医美行情，跟昨天军工一样，超跌反弹，一日游概率大。 研报拆解 地热能：2025翻一番，2035再翻一番 这个消息国庆之前就有，我很纳闷居然没有发酵。这么清楚明朗的政策定调。 地热能是一种新的洁净能源，在当今人们的环保意识日渐增强和能源日趋紧缺的情况下，对地热资源的合理开发利用已愈来愈受到人们的青睐。其中距地表2000米内储藏的地热能为2500亿吨标准煤。全国地热可开采资源量为每年68亿立方米，所含地热量为973万亿千焦耳。在地热利用规模上，我国近些年来一直位居世界首位，并以每年近10%的速度稳步增长。 开山股份： 公司是国内螺杆空压机行业龙头，利用螺杆主机技术优势成功转型地热发电运营商，新业务开始稳定贡献收益。目前公司已公告在手地热发电资源 370MW，在运营地热发电规模 50.2MW，是国内最大地热发电运营商。公司印尼 SMGP 一期项目 45MW 已稳定运行一年，2020 年前三季度公司实现归母净利润 1.94 亿元，同比增长 107%。  地热发电增长空间大，具有可调度及成本优势。2019 年全球地热发电规模 13.9GW，具有较大增长空间，目前公司地热发电业务已进入全球主要地热发电市场。地热发电作为一种可调度发电方式，相比光伏、风电具有可作为基础电来源的优势。根据 EIA 数据，地热发电 LCOE 37.47$/MWh，LCOE/LACE 比值 1.18，在所有发电方式中投资价值最大。  公司“井口模块化”电站构建核心技术壁垒，产业链深度覆盖凸显成本领先优势。公司蒸汽螺杆膨胀机和 ORC 螺杆膨胀机拥有自主知识产权，以两款产品为基础的“井口模块化”电站构建起公司核心技术优势，具有热能利用率高、成本低等优势。目前公司在地热电站 EPC、电站核心设备、钻井等主要成本端做到自主配套，公司在产业链的深度覆盖提升了公司的成本优势。 喜欢你就点个赞吧！

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