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今天,大反弹!

原创:社长说   研讯社   2021-10-13 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:市场、经济数据、食品饮料。


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指数连续三天下跌之后,今天迎来反弹,其中创业板指数反弹上涨2.3%,而市场风格整体依然延续节后的“高低切换”

高位能源电力和涨价周期依然低迷,代表电力板块今天继续下跌5%,节后四个交易日累计下跌11%。高位板块呈现持续的亏钱效应。

低位方向则持续吃香,先是有盘前利好刺激的低位教育方向全天领涨,实际上,这次职业教育相关政策增量信息并不大,产业逻辑一般,本质上还是教育板块自身位置低;然后前期调整已久的光伏、新能源汽车、白酒、芯片、CRO等赛道股集体大幅上涨,也是“就低”的一种体现。

光伏上涨主要跟昨天风光大基地建设的相关讲话有关。

新能源汽车上涨主要是因为近期披露的汽车销售数据显示新能源汽车销量持续高增,并且更关键的是,中汽协表示“9月芯片供应略有缓解”,意味着汽车缺芯问题已经开始改善,那么后续旺季的汽车数据将更加值得期待。

以白酒为代表的消费板块上涨,主要原因就是上周两条暗线!》文章强调的两个动力:一是通胀预期的传导,二是四季度是消费旺季,双十一也将到来,国内消费有回暖的预期。

整体来看,我节后强调的“高低切换”在持续演绎,在这个背景下,要更多关注低位有逻辑的方向

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今天盘中出了9月进出口数据,盘后出了9月社融数据。

9月出口超预期,依然维持高增长28%,不过主要原因可能是海外黑五、圣诞节消费旺季驱动的阶段性需求,出口能否持续支撑经济还是要打个问号的。

9月社融存量增速10%,稍稍低于预期的10.1%,从去年10月高点以来,已经连续回落近1年。本次社融继续超预期下滑一是因为去年同期基数高,二是因为经济融资需求低迷,三是因为政府债融资低于预期,在这个背景下,后续“货币维稳+财政发力”的政策组合将持续,货币政策仍将维持平稳偏宽松的态势

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关于食品饮料,我在《【食品饮料】各分支三季度业绩确定性排序》一文中已经详细给饮料分支三季度业绩预期排了个序,白酒>乳制品>啤酒>调味品白酒依然是业绩确定性最高的消费分支,这就是白酒一直相对更强势的原因。

今天盘前海天味业正式宣布涨价,但是个股高开低走,很多研粉后台留言问是什么原因。

一是因为海天涨价这个事市场早有预期,9月下旬以来这波上涨的主要驱动力就是涨价预期,我在9月24日《【调味品】复盘历次提价》一文也重点提示过调味品的提价预期,那么今天利好落地,短线资金有兑现需求;二是因为从业绩来看,调味品三季报的业绩预期是最弱的,不确定性大,在当前财报季并不吃香。


关于上述讨论的“食品饮料”相关的更多内容,请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。



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