2022年，提前布局这些板块
原创：成长价值投资的 枫藤 2021-10-14
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时光荏苒，日月如梭。时间过得飞快，不知不觉，2021年已经过了三个季度了，今年仅仅就只剩下了最后一个季度。前三个季度，整个市场上，尽情的演绎了，周期牛，板块牛，机构牛，许多机构以及投资者，赚得盆满钵满。随着四季度时间节点的到来，投资者都能很明显的感觉到，行情并没有想像中的那么好做了。相反变得更加的艰难了，市场的热点，板块轮动，已经开始频繁的变化，变得太快，就很难再抓住。从时间上来看，是越来越短暂了，持久力不再。而对于前期大幅度上涨的板块，近期去遭遇暴跌，给人一种窒息的感觉。朋友和我诉苦：原本以为，节后的行情，会有一个不错的表现。如果能持续到月底，就是非常不错的了。节后首日，行情冲高回落，随后迎来了大幅度的回调，特别是前期与新能源相关的板块，迎来了股灾似的暴跌。我记得我节前，查了下相关的数据，在近10年，节后10日也有7年上涨，仅3年下跌，上涨概率为70%。节后表现相对也是较好，10年中节后5日有8年上涨，仅2年下跌，上涨概率达为80%。今年节后，已经有4个交易日了，很明显的上述的数据对今年无效，也间接的说明了，今年的这个行情，比较难做一点。
不过说实在的，这几天我并没有感觉到，这个市场有什么异样，也许是我持有的消费板块，是在逆市上涨的原因吧。
对于今年上半年，那些所谓的各种小金属，各种周期，各种新能源相关的某某某，我一概都没有去触碰。
并不是不看好，而是之前没有深入去研究。因为不了解，所以不敢去重仓。轻仓参与是可以的，但是对今年整体的收益并不会是很大，故此只是以一个观望者来看了。虽然没有布局，没有赚到这些概念的钱。但是坚守在我的绩优成长股里，医美和CRO也还是表现不错的。关于现阶段的CRO，已看不懂，一些标的已减仓甚至是清仓了。
上半年的热点概念，节后的股灾式回调，就与我无关了。相反消费板块，在节后表现还是算不错的。每到四季度，投资者大多都会，对来年进行一个展望，并开始调仓换股，逐渐布局明年的机会了。在股市里，一般四季度都会有一个流行的故事，就是机构们前三季度，赚了钱。
到了最后一个季度，就开始减仓，清仓参与，然后去旅游。所以四季度大多数都不太会好做。当然，也仅仅只是一个流行的说法。不过，确实是有一个减仓，调仓换股的动作。那么，关于四季度或者明年的行情，我认为投资者们，现在就是时候可以开始，慢慢的布局了。
首先，肯定会是我常期研究，且看好的大消费板块里面，三季报业绩开始反转的企业了。
众所周知，从去年三季度开始至今年二季度，消费板块整体的表现，都是不尽人意的。许多个股是跌出翔，腰斩的众多。我看好的原因，在前面的文章里面，反复的提起过，今天就不再阐述了。医疗这个板块，在今年出现了一定的分化，与集采相关的企业，跌跌不休。一些国家扶持的产业，比如创新医药平台，CRO在今年是表现非常好，但是估值已经是高得驾驭不了了。枫藤我认为的机会，会是出现在跌跌不休的优秀企业里面，比如药王恒瑞。当然还有一些业绩非常不错，但是遭遇集采影响的骨科耗材的企业，估值是相当的低，成长也是非常高的，也是可以开始慢慢布局。
除此以外，细分的医疗器械板块里面的龙头企业，刚上市没多久的，小而美企业，同样是可以慢慢布局。
当然，一些上市久的，市值大的老公司，业绩持续不错的，也是可以的去布局的。毕竟市值的大与小，并不是影响股价上涨的理由。只要赛道好，业绩能稳定增长即可。英雄无论出身，大公司也好、小公司也罢，业绩才是关键，才是核心。最后认为有机会布局的，是我擅长的那些细分行业的，高成长的小而美企业。
当然，必须是估值非常的便宜，能够国产替代国我产品的最好。这类小而美，如果是在在产业链中处于核心地位，能够推动产业链的发展的企业，那就是更加优秀的了。当然，公司的管理层，必须是要有要积极的人生抱负，格局必须大的。最关键的是，这类公司的，各项财务指标稳健，财务报表没有硬伤，不能有雷。要是，还能有条件，那我认为要是能顺应人类生产力和国家竞争力的进步趋势。产业具有组织创新性，含有科技创新元素，那就真的是完美的，小而美企业了，也有可能，成为未来卓越的优秀企业。
当你挖掘到这样的公司，那也是可以逐渐开始慢慢布局了。提前在估值很低时，在左侧开始布局，会有一定的安全边际。随着时间的推移，也有可能，四季度或明年开始爆发了，涨着涨着就成为了所谓的赛道股了。
在股市里，我也想说：世上本没有赛道，买的人多了，成为了热点，也就有了赛道。那么，在低估时，在左侧时，在朝阳的行业里，在国家大力的提倡之下，买下这类行业的企业。当下它不是赛道，当这个行业基本面，随着时间的推移，慢慢的展现出来。就会吸引，越来越多投资者来关注时，来买他，这样它就会成为了赛道。前晚和攀帅一起，去汉口见了一个叫远山的朋友，也很荣幸的认识了他的好朋友。在今年，这算是我的人际圈子里的，一个新的交往了，也是我今年，唯一认识的新朋友。现在回想，还是挺欣慰的。欣慰的是那种，一见如故的那种感觉。认识远山兄，虽然是初次相识，但给我的感觉，仿佛是多年未见面的，交往彼深的老朋友了。职业投资这几年来，我的人际交往，是越来越少了，基本上没有新认识的朋友了，今年除外。
而我现有的朋友圈子里，就是大学的那几个，现在定居在武汉的老同学了。但他们都有自已的工作，有自已的生活圈子。可以想像，大多数情况下，在武汉这座城市，我都是一个人独来独往。如我做投资一般，一路走来，自始至终，是一个人的孤独旅行。
人们常说，朋友不在多，两三个真诚，知心就好，一切都是上天最好的安排。
和远山兄交往，从他的身上，我仿佛看到了，曾经我自已的影子。这也是为何，有那种一见如故之感了。我们俩性格也很投缘，都有点内向，对生活有热情，对未来充满着幻想。最最最主要的是，有一颗向往自由的心。当然，我们也都知道，自律才是真正的自由。还有、还有、还有我们都很佛系，心态很坦然，淡泊名利。就以远山兄，曾经拍的这张汉口江滩的雪景，做为文章的结尾吧。目前公众号平台改变了推送机制，点“赞”、点“在看”、添加过“星标”的同学，都会优先接收到我的文章推送。没有上述操作的读者朋友们，有可能就收不到发文了，所以大家读完文章后，记得点一下“在看”和“赞”。我今天才知道，我之所以漂泊就是在向你靠近。——《廊桥遗梦》你在南山南，等待归人归；待你关注时，掘牛赠与你。——《枫藤传》分享和转发，是一种美德；枫藤掘牛的动力：点右下角“在看”
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