大事定了，节后开干

原创：子龙   战神赵云   2020-04-29 - 小 + 大

早上出了个消息，重要会议的时间定在下月底。 随后网上有人统计过去几年的会议行情，得出涨多跌少的结论。 且不说结论正确与否，就操作来说，更重要的是该做什么板块？ 回顾过往的行情，会议前一个月市场的强势板块往往体现当年的Z策方向。  如2016年的前三板块是有色金属（+15.91%）、采掘（+10.87%）、钢铁（+9.81%），这体现了供给侧改革给上述行业带来的积极影响。  2019年则由于减税降费、促进新兴产业发展的政策对于高新技术产业利好最大，所以表现最好的板块是科技，如5G板块指数涨了60%。 不过这次，因为时间推迟，此前的ZZ局会议已经确立了本次会议的基调，货币大概率会偏向宽松，同时投资+消费+要素改革的基本主线也不会大改，接下来就是看Z策能否超预期。 投资：主要包括新旧基建，这块除了拉动经济外，还有以工代赈、稳定就业的意味。 从市场走势和消息面看，新基建的预期差更大，特别是5G产业链，各地都在加大5G基站建设，相关个股的业绩也不差，但受市场情绪压制，股价近期没有太大起色，后续重点跟踪。 消费：前期政策仅仅局限于消费券的发放，后续不排除会进一步加大刺激力度。 目前各地采取农村电商、购物节等方式促消费，而上面的关注点则在汽车消费上，因为汽车产业在经济中的地位仅次于地产。 刚看到上面准备降低车贷的首付比例和贷款利率，节前发布，这是鼓励大家五一换车啊。 从盘面看，最近市场主杀业绩滑坡股，但科达利、拓普集团、比亚迪等业绩一般的汽车股并没有被杀跌，这个现象值得我们细品。 要素改革：继供给侧改革后，土地、劳动力、资本、技术、数据等生产要素也将加快市场化改革，跟我们最相关的是土地流转。 农村土地可以市场化流转之后，农民手里将会多出一大笔资金，而且很多拥有土地的公司也会进行资产重估，如北大荒手中的1000多万亩土地，若能部分流通，公司将会增加一大笔资产。 马上要过节了，上面提到的三个方向权当抛砖引玉，大家可以顺着这个思路去挖掘一些绩优逻辑股，我们节后开干。 ...... 说回题材： 1、5G+武汉 在3月份这条线曾经炒过，看今晚的消息，Z策扶持的预期落地了，因为这不是单纯的概念炒作，能给公司带来业绩，所以可以高看一眼。 上一次炒作的人气股是武汉凡谷，近期逆势走出三连阳，有资金在做，而且一季报的业绩稳步增长，没有业绩暴雷的顾虑。 2、次新股 今天次新再度集体启动，子龙觉得主要有两方面因素。 首先，是温州帮做的神驰机电短期翻倍，给这些天被坑的短线资金树立了标杆，不过这里需要提示一句，温州帮的股别去做，像下面这种尾盘拉10个点的走势，太损了。 其次，湘桂股份、锐新科技这些基本面不错的个股，被市场拖累提前开板，资金在做这种错杀的次新股。 不过，鉴于马上就要过节了，上面两个理由也不够硬，子龙就不考虑参与了。 ...... 明日策略： 会议时间定下来了，说明上面觉得怡情已经得到控制，医药股、消费股的避险属性减弱，这也是他们午后大幅杀跌的原因。 鉴于这个原因，子龙下午把前面买的人福医药都出掉了，目前轻仓拿着闻泰。 明天是节前最后一个交易日，小仓位潜伏节后行情就好。 祝大家五一过的开心，我们下周二晚见。

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