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原创：割肉荣1 割肉荣 2021-10-20 - 小 + 大
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素色不同篱下发，繁花疑自月中生。 浮杯小摘开云母，带露全移缀水精。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 市场经过9月中下旬的量化洗礼，不少成长股都调整高点了20-30%。 而随着成交量缩小后，量化的弊端被市场放大，节后3天持续精神分裂的走势后，市场迎来了短期的最后一跌（当时我们用光伏的上机数控举过例子） 四季度还有2个多月，市场后面会怎么样？白马和成长压谁概率大？ 首选我们看几个票的走势 7.7是1919的高点，当时出了半年报预告，现在回头看大概率是这轮的绝度高点了，之后运价还在上涨，公司还在盈利，但股价却不涨了。 大家可以看到10.9三季报预告一个季度又赚了300亿，但股价又又又跌了，只到前两天增持才相对止跌。 这是为什么呢，黄所的三朵花完美的诠释了这种现象，树上的花还开着，心里的花已经谢了。周期股（市场里80%的品种都有明显得周期性）的股价多数时候都有对于现货的超前性，比如1919今年的业绩基数明年还有什么向上的空间，明天全球复苏订单回流海外后，他还有什么罕见的成长性呢？ 同理即使煤炭价格也许因为供需还会上涨，但目前煤炭股的股价又能涨多少？明年还会像今年这样缺电吗？这就是短期逻辑在周期上的体现，你也可以自己想通现在为什么又有一批资金去农业里去养猪了。传统行业就是这样，起起落落，不断循环。 对比大家对于传统行业的苛刻，对于成长市场一直是比较宽容的，比如最近发放业绩江特电机和石大胜华 他们原来是传统的化工和矿产行业，但是因为和电新挂钩，就变成了成长股的属性，所以一般业绩公布超预期就是一波上涨，即使3季报被大家研究的很详细，发布时不及预期大跌后也能快速修复 所以四季度虽然周期股的业绩还会维持暴利，但明年已经没有预期了，成长更胜一筹。 那么作为我们大A的老贵族白马和新贵赛道相比又孰优孰劣呢？ 实事求是的说之前的老核心资产比如茅台、恒瑞、伊利、海天以及港股中的平台公司等等已经从去年和年初的极度高估跌倒了目前的22年的合理估值。四季度他们继续大幅下跌的概率很小了。 四季度他们大概率要走低位横盘箱体，目前经济数据不佳会压制他们的活跃度，但随着四季度后半段大家对于刺激消费的预期抬高，他们会有机会。如果之前赛道股价上涨，他们的性价比优势就会阶段性的体现出来。 这里非高端奢侈性消费品弹性会强于奢侈品，共同富裕不能忘。 总结下来，赛道螺旋上升，属于高位震荡；消费白马低位横盘阶段性筑底，两者优劣的差异在于阶段性的性价比，下跌低吸都可以。 回到今日市场，我们昨天说过了指数面临压力，成交继续在万亿徘徊，涨跌比明显下降，短线数据也出现降温（受到煤炭的影响），高度依然在向赛道集中。 这里市场作为反弹已经完成了任务，要进一步走强就要花钱（放量）了，而且目前的宏观是不支持高举高打的，比如最近领涨的光伏、储能大票都明显涨的慢了。短期大概率有一个拳头收回去的动作，而再打出来的时候谁能带量就值得多关注了。 接合我们之前猜测的三季报围绕赛道的主题，市场短期的分歧对于赛道而已可能还是一次机会，而之后就变得不确定了；而短线情绪是需要通过凤凰分歧后再度走强才能点燃的。 明日思路 今天开一下打赏，主要是让大家冷静冷静，这时候没有底仓追赛道性价比不高，同时也想看看有多数人走散了，毕竟最近赛道回升、阅读下降对我而言是有点不合理的现象 也许很多人都会经历这样一段时光：每天做的事情很多，但成果很少；生活失去的很多，但得到的很少。 上个月你在赛道里也是这样，天天研究、天天被锤。今天回头看，或许把一件事情做到极致的时候，才会出现转机。 想起之前看到的一段话： “我们最终会变成什么样的人，很大程度上取决于在那些焦虑的时光里，是选择迎风奔跑，还是转身逃跑。直到某天，当我们不经意回头，可能会发现，那一年踌躇满志、咬紧牙关、奔跑的自己，真好。” 我们有着长长的一生，眼前的喜怒哀乐都会有尽头，生活也总会有光亮。 人生的路，即使曲曲折折，但坚持走下去，一定会有好事发生。 梦想嘛，总要追一追 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。 短线上 领涨赛道开始休整，持续调整2-3天还看作一次机会；安全时间大家自由发挥。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，主配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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