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秋雨一何碧，山色倚晴空。 江南江北愁思，分付酒螺红。 芦叶蓬舟千重，菰菜莼羹一梦，无语寄归鸿。 醉眼渺河洛，遗恨夕阳中。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 周五的市场延续着下半周逐步出现的高位分歧，技术方面调整的时间和空间还略显不足，周末消息面变化对于本月最后一周的市场走势有关键影响。 首先关注度最高的肯定是这条 这两天各个卖方也给出了各种解读，我觉得大事还是要多看官媒的定调。 【经济日报头版评论：真正降低地方对房地产的依赖】土地流拍和近期出现的各地高耗能产业反弹其实反映了同一个深层次问题，即发展方式之争。当前我国经济正处转型之时，但不管房地产企业还是地方政府财政收入，仍有较强的路径依赖，新的发展动力尚未完全建立，各地在遇到新问题时仍习惯采用旧药方。需要充分意识到的是，中央对此有明确政策和坚定决心，切勿心存侥幸，寄望于博弈，低估了中央的决心和魄力。要注意的是，土地和房地产市场模式与经济全局关系将发生重大变化。各地要大力发展实体经济，开拓经济发展其他动力来源，真正降低地方对房地产的依赖。（经济日报） 土地财政的路已经走到尽头，改革是唯一出路；老乡的杠杆也加到极致（15年后的棚改拉动2-3线的补涨）。土地出让金减少未来通过其他税收方式去弥补（房产税是一个方向，但短期不会是主力），针对多套，大面积的再平衡是主要目的。这和我们个税起征点不断上调的出发点是类似的，都是以共同富裕为目标。 对于该政策，我的理解是，改变了多数人心中的房地产不败神话,让大家重新去体会房住不炒的意义，心里的花变了；未来资金有更多的选择方向。 回到市场就是继续规避地产产业链，回避不确定性；即使短期市场当做利空出尽，我也看不到什么中期机会。 第二个值得思考的新闻是近期蔬菜价格的上扬，目前大家被主要问题归结于今年降温快、雨水多，主要产区蔬菜生长缓慢，部分地区蔬菜被雨水淹后减产，市场供应量减少，造成菜价明显上涨。 而如果我们分析的细致一些就可以发现，今年以来，种子、化肥、农药等价格上涨，拉高蔬菜种植成本；油价持续上行，9月份，汽油和柴油价格分别上涨23.4%、25.7%，带动运输费用增加等，也助推菜价上涨。 这就是前几周消费板块上涨时候和大家分享的PPI上行向CPI传导 国庆前后海天提价，周末洽洽提价，之前和大家聊的4季度消费逻辑也逐步清晰，非业绩而是针对抗通胀的替代，对于消费白马只是看反弹。 既然CPI的传导才开始，那么在CPI没有出现拐点前，大家对于货币政策进一步的松，就不要有什么过多的期待；四季度的期待还是多放在财政政策上。 而财政中的传统基建还是受制于煤电导致限产的影响，更多的看点还是要靠电新。 上周宁德创出历史新高、周五特斯拉创出历史新高，马斯克进一步拉大了和贝索斯的差距，这就是历史的进程，能源革命是目前最大的议题；生产力提升后才是新的消费习惯，短期移动互联网到了瓶颈期，未来看facebook的元宇宙了。 于是我们发现最近走势最强的永太、宜化的走势就明显强于行业同类公司，因为绑定了行业龙头就不会错过行业的大发展，好比当年进入果链的消费电子厂们，最终都享受到了移动互联网渗透率提升的机会。 周末依然有很多和宁德有关的消息披露，主线在储能方向，还有一家盐湖提锂的公司，周一大家可以留意市场的反馈；争夺上游磷酸铁锂资源，目标就是未来广阔的储能市场。 赛道依然是4季度市场出现调整时，最不能忽视的方向。 最后谈谈情绪，周五出现新股首日破发，破发说明市场弱、资金少、情绪差，用高情商的说法是和国际市场接轨 破发如果继续蔓延，会带动新股的估值下移，对于只能在二级买的我们而言中期是好事，有了低溢价买好东西的机会。 而且破发多了一定会影响市场的融资能力，这可是会里的KPI，新股可能会出现一轮新的高度走势，今年最疯的博弈不就是3039嘛，差的时候松一点，好的时候紧一点，熨平周期是全球通用的调节手段。 明日思路 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片准备提升配置。 短线上 本周如果赛道继续调整，考虑低吸。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，主配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底，可以低吸。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗3/0.5/1/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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