静待突破新高！

高层复盘

这个周末，房地产税改革试点的消息来袭，这对于房地产板块还是股市实际上短期是不利的。不过，更多的还是情绪面的影响。从中期看，房地产板块也有望利空出尽，一些优质房企反而迎来新的发展空间。当然，短期对于房地产产业链的修复也会有影响，但总体影响有限。

并购重组的文山电力6连板、同力日升2连板，涉及股权变更的民生控股3连板、金鸿顺2连板，化工股清水源创业板4天3板、建业股份4天3板、湖北宜化3天2板，储能板块伊戈尔6天5板、首航高科与德赛电池3天2板，光伏板块亿利洁能6天5板，业绩超预期的国科微创业板2连板，定增扩产的沧州明珠2连板，次新股华瓷股份2连板。今日收涨个股2515只，收跌个股1859只。

这波反弹行情出现不少核心股：

1) 清水源4天3板，炒作逻辑是公司主产品三氯化磷是六氟磷酸锂的核心材料之一。类似的，湖北宜化、联创股份、建业股份等人气化工股也都属于这条线，即生产的化工产品都搭上了新能源风口；

2）情绪股中青宝也走出二波新高的走势，确定了元宇宙概念在工业母机、教育、北交所等题材中的最强地位；

3）核心资产的宁德时代、比亚迪创出历史新高，带动的市场风格似乎又切回了九月中旬，或许新能源板块的抱团风格一直没有变过，只是中间发生了一段较大的调整，星云股份、伊戈尔在此列中。

综上，近期核心股大多以创业板股为主，所以我们会看到，同逻辑的题材中，创业板的个股表现更佳，这也是我们操作的方向。

高层看市

上周五市场冲高到3607点遇阻，上周四市场最高冲到3610点遇阻，技术上与之前一周3614点的反压形成共振，所以今天盘尾市场冲高到3607-3614区间就明显遇阻了，盘中市场最高3611点，收盘收于3609点！

短线而言，由于市场放量还不够，所以3607-3614区间的反压，可能未必还不会轻易突破，因此手中明显放量异动的个股，尽量注意波段操作，没有啥太大动静的低位区域个股，则尽量拿好等待！

展望后市，目前市场属于典型的边消化边突破的格局，只是目前盘面还欠缺一点量能，关注未来几个交易日，市场能不能补量突破，这是本周行情的关键，因为市场已经连续相对缩量了快2个星期了，市场能否补量上涨站稳3610一线，是短期行情的关键！

如果排除突发利空影响，那么市场放量突破的概率很大，如果美股大跌拖累或有突发利空，那么3607-3614区间的反压，还需要反复折腾多次以后，才会真正突破！

但是，大盘最终会携手和创业板、深成指一起实现真突破，走出探3312回升后的三浪上升，并有望在11月创出年内指数的新高，所以，即使短线再次出现反复，也只是小插曲。

1、锂电池：板块重点关注点依然还是这两个：一是碳酸锂是不是继续涨价，二是市场本身的风格是不是继续发生变化，虽然今天是被储能带起来的，但是毫无疑问的是，年报的业绩值得期待。

2、新能源车：比亚迪新高，赛轮轮胎新高，不少的汽车配件股也是从底部慢慢爬升，逻辑也非常清晰，一方面缺金问题得到缓解，另一方面海运价格出现下跌。这些都是对汽车配件的利好。

如果周期类的大宗商品价格下降，那么对于汽车配件的成本端下降了造成一定的利好，对于这些能够从底部慢慢往上爬或业绩出现改善和增长性能够持续的成长股，可以重点留意。

3、券商/创投：今天午后指数突破3600点的关键，还是券商板块的异动拉升所致，券商板块最近调整的很充分，业绩也不错，虽然业绩不怎么样的几只个股今天跌幅也较大，但阻挡不了绩优个股带领板块的翻红和上涨，因此，还可以继续关注板块相关绩优和活跃个股的持续性和波段做多机会，但不要大涨以后去追涨！

4、绿电：风电，水电，光伏等，未来一定是大力推进绿电的发展，这个战略方向不会变，这不是炒作单纯的涨价，而是关系到国计民生的行业，短线、中线都有机会。

储能板块的上涨，跟昨天晚上的消息关联度很大，本身这一波市场的反弹，储能板块力度就比较强，在叠加昨天政策面的刺激，今天全线起爆，抽水蓄能、逆变器、HIT等等，顺便带动了锂电池，目前来看碳中和顶层设计方案基本框架已经浮出水面，短中长期规划，目标清晰，之前反复提的1+N的策略，目前只需要完成阶段性细则规划即可，而碳中和之下，新能源的发展，以及储能和智能电网的规划就成了重中之重了。

发展储能是风光加速渗透的必由之路，储能是个大题材，锂电储能综合性能出色，涉及的方向较大，这里再次简单介绍一下：

多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能应用场景可以概括为用电侧、发电侧、电网侧。在用电侧，家庭用户通过光储结合，可以自发自用，降低用电费用；工商业用户加装储能系统更可以节省容量电价，并进行峰谷价差套利。在发电侧，储能系统可以减少弃风弃光，降低新能源发电出力的波动性。在电网侧，储能价值体现在电力辅助服务，目前调频已具有经济性，调峰接近临界。

储能产业链逐渐成熟，电池和变流器价值量最大。储能产业链围绕电池（PACK）开展，主要包括上游原材料及零部件的供应商，中游的电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成，下游包括发电侧、电网侧、用电侧的应用场景。其中，电池和变流器在系统占比最高，占比超过 60%，动力电池企业、光伏逆变器企业及时进行能力迁移，切入储能行业。

能耗双控在3季度的影响暂告一段落，4季度的影响会平滑到各个月份，最近各省份分时电价已经密集出台，峰谷电价差拉到到4.5:1，尖峰电价在高峰电价上浮不低于20%，同时能源JU也还有新规划，Q4板块非常有机会迎来重大催化。

5、半导体/芯片：

业绩能否持续兑现将是影响股价未来走势的主要因素，继续看好四季度甚至跨年行情。

目前主流板块依然还是这几个，已经连续讲了一两个月了，在新主线没有出来之前，建议在这几个板块里面轮动吧。

电力板块是关系到国计民生的行业，其炒作逻辑本来就不硬，加上随时有可能会有政策影响，因此，电力板块暂时建议还是不做了，期货继续大跌，资源股这波反弹，短线来说建议也是止盈为主吧。

房地产板块的调整没有想象的剧烈，不过港股那边调整幅度较大，目前相关的政策以及试点地区尚未确定，所以对于地产板块利空，更多的是情绪上的影响，后期具体影响大还是小，现在还看不出来，加上本身地产板块就在相对低位，资金再度出逃的欲望可能不是很强，不过这个板块长期向上的预期已经没有了，无非就是跌快跌慢，和跌多跌少的问题。

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