2000亿的大机会！

拆解哥   研报拆解   2021-10-25 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 市场今天最大的消息就是央行今天早上逆回购投放了2000亿，今天只有100亿到期，那么就是净投放1900亿。这是近期最大的数额了。早上在群里就定调了-行情无忧。 这次大规模投放的原因是季初月份缴税规模较大，将对流动性产生扰动，此外本周政府债券发行缴款规模大增。但是央行提前放水维稳的态度也充分说明了之前的观点，在下行压力之下，央妈不会让我们饿着的。 但是这个行情之下，还是要提醒一句，追涨是很难赚钱的。目前仅仅维持个万亿成交，前面都是1.5万亿以上。北上上周买的很多的家电，今天也是全天水下，依然有1800只股票是绿盘，根本算不上普涨，近期的节奏是依然是低吸！     盘面机会 创业板这里，今天突破3300。那么这波就可以看到3400上方了，但是有个问题要提醒一下，11月份有美联储的议息会议，缩减购债会开始，加息也会提上议程。看看最近的美国10年国债收益率，又到了1.7%了。这是个比较危险的信号，年初就是到了1.7%之后，创业板开始调整的。所以指数到了3400上方的压力位之后，就可以开始小心了。 关于策略方向，我周末整理了一些观点，我觉得非常有用。简而言之就是，消费的行情要来了。首先是房产税，不管怎么改革，目的只有一个，那就是打击炒房。控制高房价。因为房地产对于其他消费的挤出效应实在太大了。其次是我说过的三季报，三季报走完，压制消费的业绩暂时告一段落，贵州茅台：第三季度净利126.12亿元 同比增长12%。重回2位数增长，还是有点超预期的。 再者，2000亿体现了央妈的态度，未来再放水，势必流向低位，因为水总是先填平洼地。目前整体位置最低的，莫过于消费了。最后，年底也是消费旺季。所以迷茫的话，干点底部大消费过年，储能那些天上花，不碰也没啥。 说到储能，我很早就说过，储能其实太泛了，要拆解开，储能无非就是两条线，一个是磷酸铁锂，一个是输配电气，因为目前的储能方式都是电化学，用的是磷酸铁锂。叠加了周末特斯拉三季报超预期，改用磷酸铁锂的利好，磷酸铁锂的几个老龙头都是10多个点。磷化工整个板块也被重新定价了。另外就是输配电气，这块一个是电气设备，逆变器这些，一个就是特高压。所以炒储能首先看这两个方向就ok。 再说一个好消息，在写文章的时候，凌云股份的三季报出来了，中间去分析了，所以才晚了一点，众所周知，三季度汽车缺芯，影响比较大，公司净利润6600万，环比二季度的5200万增长了1000多万，不容易。营收小幅下降，很正常。销售毛利率16.44到17.14也是不错的。关键的是，公司披露海外的瓦达沙夫经营稳步向好，这是公司谈客户的桥头堡，bba都谈下来了，未来谈特斯拉就靠他了。汽车零部件的机会不要忘记啊！ 研报拆解 家电 双十一”大促预热，扫地机器人和投影仪需求旺盛＃＃。10月20日起主流电商开启2021“双十一”预售，平台促销力度持续加强。根据对清洁电器和投影仪预售情况的观察，折扣力度来看，品牌折扣低于以往，主因产品集中创新迭代带来较高溢价以及上游芯片短缺和原材料涨价；终端需求来看，多款清洁电器及投影仪产品预售仍表现亮眼，京东平台清洁电器单款预售量最高可达4-5万件，投影仪旗舰单品在天猫及京东平台预售量普遍为2000-5000件，反映出产品优化及消费升级背景下消费者对改善生活品质的科技型小家电的旺盛需求，预计本次“双十一”大促将持续拉动清洁电器及投影仪行业增长。 　　 终端数据持续恢复，继续推荐家电板块。Q3原材料价格企稳回落及海运压力逐步缓解，龙头优化产品结构及提效控费，厂商向下游成本传导见效，终端价格预计将继续维持高价位，预计Q4将迎来盈利上行拐点，叠加低基数下需求弹性增大，盈利空间广阔。推荐渗透率快速提升、行业处于高成长阶段的细分赛道龙头苏泊尔、新宝股份、科沃斯、极米科技、倍轻松，建议关注石头科技；推荐安全边际高、竞争优势持续扩大的大家电龙头：海尔智家、美的集团、老板电器。 拆哥点评：目前消费里面，海天味业，恰恰食品，都宣布了涨价，家电估计也不远了，现在房子不买了，换个新家电，提升下生活品质，还是很不错的。 喜欢你就点个赞吧！

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