新周期！？新机会！
大鹏 趋势鹏程2010 2021-10-25
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政策令市场资金更倾向于寻找政策支持的板块，神电池和BYD均改写了新高，新能源赛道股卷土重来，新一轮赚钱周期正在打开。赛道股走强是政策推动的，南方五省快速推进煤电联动市场化比预期快了很多。周末又有碳中和的政策加持。行业上，无论是华为还是宁德时代，都在储能项目上签了新的大订单，这一点推动了行业的热潮。走势也很超预期，之前提过的亿利洁能，上周五天量炸板回落，这要搁前几周的情绪，周一肯定核按钮了。
但是亿利洁能早盘高开高走快速封板，这个票是光伏新能源赛道方向，今天最早奠定市场情绪的龙头股。
事出反常必有妖，市场有两种情绪必须要高度重视，一种是利好不涨，超预期下跌，则股价往往还会继续下跌，一种是该跌不跌，超预期上涨，则股价往往还会继续上涨。这个规则，在行情初期时效果最佳，等到行情进入中段，投资者信心恢复，往往就不再有这种预期反转的机会了。
其实最近行情的特点，当你觉得行的时候，他就不行了，当你觉得不行的时候，他又行了。不过今天的盘面，比预期的强太多了，说明市场调整一个多月了，有可能正在酝酿新的行情。具体看盘面上，风光电、磷锂硅都可能继续走强，磷化工的清水源，20%4天3涨停，股价已经翻倍，湖北宜化反包涨停。
储能板块，伊戈尔反包涨停，上能电气涨停，阳光电源大涨，股价接近历史新高。赛道股，还包括元宇宙概念，中青宝也走出了新高新一轮行情。
然后再自上而下分析，从政策面和行业景气度来讲，新能源赛道股一直都是有逻辑的，而且行业景气度也比较高。
宁德时代、比亚迪新高，表现这个方向，中长线是又有新的机会。
从宏观数据分析，还是我之前说的，利率上涨，风险偏好下降，更利好消费和金融。
总结起来，赛道股是政策和景气逻辑，消费和金融是利率上行的逻辑，所以接下来一段时间，市场可能不会持续一种风格，成长和消费有可能来回切换。再结合当下市场成交量依然不高，所以不会有很强的趋势行情，某一种风格，涨个三五天，追的人多了，可能又会切换到另一种。
上周我不是说了看好医美，我配置的是医美的指标股，金发拉比，今天很安全的兑现利润，不过之后我可能还会再买回来，两边布局。成长股，短线龙头应该是亿利洁能、清水源和中青报，我主要留意这三个。
成长股的趋势股票，原先调整比较多的，如锂矿板块，电力、光伏，应该都止跌了。
短线，光伏、储能、磷化工应该是有趋势的，我会考虑提升一点仓位，适当参与。总的来讲，如果说过去一个多月是破而后立，现在“破”已经完成了，结束下跌趋势，大的风险已经过去了，市场现在应该是横盘震荡市。破而后立，要等看到指数连续放量上涨，才算真正立起来了。当前阶段，操作上可以适当积极一点，派小股部队前出试探，跟随市场的节奏。
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