下周：做医药、零售、地产和金融

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-11-20 - 小 + 大

股市是反映问题并解决问题最市场化的场所，市场是有效的。 利弗莫尔说市场总是朝着最小的合力方向运行，我的理解是，最小合力就是在充分市场化的前提下朝着底层逻辑演变的方向。 比如二战时期，英法股市先于战争转折之前见底回升，说明股市总能提前精准反映未来基本面的发展方向。 周末消息面，大家最关注的唯一事情还是疫情，新20条措施出台后，各个地方出了很多新的防疫策略的调整，很多人都比较焦虑。 我总结一下，现在大家基本上一致性预期是疫情早晚会放开。但是毕竟我们的人口基数很大，我们又要尽量保证人民的生命健康和生活的安全，所以放开让很多人焦虑，也会遇到几个问题。 第一，经济学家比较担心的是如果疫情快速爆发，能否避免出现医疗挤兑情况，新增感染不能超过医疗体系承受能力。 既如此，肯定不会一放了之，所以还是会出现但不限于：关闭娱乐场所，关闭餐饮行业，人员高度密集的学校等部门放假，要求市民两点一线简单生活，要求非必要不出市不出区，等等。 直到疫情结束，经济常态化，疫情对经济的影响依然存在不确定性。 第二，最终肯定会放开，我们每个人都会不可避免的暴露在疫情的传播空间内，一旦确诊，对我们身体的情况会怎样？ 现在很多专业学者，包括新加坡、香港的数据都表明，新冠的致死率已经低于流感，新冠是自限式疾病，并不会留下后遗症，我觉得这一点是放开的关键。 但是，现在还有一个问题，确诊新冠，除了打疫苗能减少感染概率，减轻症状，到现在依然没有一款很好的特效药，或者说没有行之有效的，通俗易懂的治疗方法。 比方说如果我感冒了，我不去医院，在家用一些土方法就能很好克制病情的加深，如果新冠也有这些方法，那很多人对新冠的恐惧就能减少90%以上。 我觉得疫情这么大的事情，国家肯定是有计划的，到什么阶段用什么策略，前面封的这三年也是很有必要的，至少等到了新冠变成了一个毒性很小的病毒。 现在各种特效药正在加速研发，相信我们离有疫苗、有特效药，或有比较简单，预期明确的治疗方法后全面开放的日子不会太远了。 所以本周我认为放开的底层逻辑就是利好，中长线利好大盘，利好经济复苏，利好医药、大消费、地产和金融。 具体到盘面，可以看周五尾盘几个指标股的走势。 首先医药股全天强势，是场内最强的板块，尾盘信创概念的竞业达跌停，当竞业达跌停时，零售的龙头西安饮食尾盘大幅拉升，地产的中天服务和金融的湘财证券从跌停板上快速拉回。 我觉得这是主力的先手资金，老周期信创退潮，全面让位给经济复苏板块。 正如本周我对疫情放开逻辑的理解，开放是长期的方向，更是长期的利好，但市场预期一开始从焦虑，到逐渐放开要经历很多，要获得越来越多的人认同，最后到全面复苏。 所以大盘应该是震荡上行的过程，每次回调都应该是上车机会，同时，复苏板块，医药、零售、地产、金融的行情会随着基本面的逐步改善走向更高处。 现在是投资最好的阶段，也许悲观者短期看起来是对的，但乐观者长期肯定赚钱。

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