当前位置：网站首页 > 斩妖降龙 > 文章当前位置：斩妖降龙 > 文章

坚定信念！！！

原创：脱水研报小组脱水研报小组 2021-10-26 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

下午老钱和一个老朋友喝了一会儿茶。这位朋友是某头部机构的首席分析师，我们每隔一段时间总会聚在一起交流一下对于市场的看法。

一边喝茶，老钱一边习惯性地看了看盘面，彼时指数带着情绪倾斜而下，炸板潮涌现。老钱趁机提出了疑问：“为什么最近市场走得如此纠结？”

答曰：“出于11月初美联储议息会议的担忧。”现在回想起来，老钱那一瞬间确实是怒气攻心了，没能控制住情绪，忍不住大骂：

“什么时候轮到A股首当其冲地承受美联储议息会议的压力了？担心美联储加息，所以A股市场情绪割裂，反倒是人家美股三大股指不停新高，莫非真当咱们老百姓是劳苦命了？”

以上，虽然是老钱一时冲动的言语，但基本上代表了老钱对于今天盘面的态度。

昨天题材股强势，今天就被砸得稀里哗啦。这里量化自然要背锅，但是动手的显然不止是量化而已。许多资金不知道是不是前面大半年吃饱了，目前的交易逻辑变得很恶劣，丝毫不维护盘面的情绪，拉高就砸。

但是，根据老钱的了解。许多机构近期其实并没有怎么赚钱，包括量化在内，大家亏钱的时候，他们其实也是亏损的。所以，市场目前割裂的根本原因，还是没有形成统一的方向。

对于市场的方向，大家会发现老钱之前也有所动摇，此时是否应该开始切换了呢？但是经过对近段时间盘面的观察，我们发现，尽管趋势题材在高位震荡加剧，但是总体大趋势依旧还在。

碳中和、碳达峰和其主要内容“新能源”，这是一个跨时代的题材。老钱在这里愿意将其类比为2000年时米国的互联网泡沫。

尽管我们在这里依然将其称为“互联网泡沫”，但是，也正是资本的泡沫，才能引导大量热钱涌入行业，为行业的发展提供源源不断的动力，这也是行业能够发展的重要因素之一。

在2021年回望米国的互联网泡沫，从那时之后，涌现出了许多伟大的互联网企业——谷歌、微软等等。

所以，在今时今刻，老钱依旧要坚定“新能源”这个信念。

今天盘后，上面正式发布《2030年前碳达峰行动方案》。

其中比较重要的两个部分，一个是关于新能源发电，上面提出了明确的数字目标“12亿千瓦以上”。截止到2021年二季度，我们风光电累计装机量不到6亿千万，也就是说，接下来有超过一倍以上的确定性增量。

对于这一利好刺激，接下来我们继续看好光伏建筑一体化和电力。

光伏建筑一体化的逻辑已经说得很明白了，要想提高整个社会的新能源电力调节能力，不能单纯依靠集中式光伏发电，而是应该深入到各个企事业单位、各家各户去。重点还是关注森特、正泰电器这两个高辨识度的标的。

电力老钱已经说得够多了。这是新能源的实际产物和载体，新能源有行情，这个版块就不可能错过。就像今天锂电受碳酸锂涨价、锂精矿拍卖等消息走强，电力依旧有所跟随。

文山电力百万手封单继续打开版块空间，这个高度标是我们的重要参照物。只要文山电力大单向上，整个板块的情绪基础就还在，那么闽东电力作为电力（绿电）龙头的趋势就不可能结束。

从今天的走势来看，闽东的承接依旧很强。在亿利洁能、伊戈尔等前排情绪标的杀跌的情况下，闽东依然维持着缩量强势横盘的形态。看了午盘号午后低吸的朋友，日内都是有盈利的。

在历史新高附近的缩量强震荡，老钱暂时还不担心，尤其是今天的盘面已经是这个鬼样子了。该股是电力板块里唯一一只维持强趋势的个股，只要不出现极端走势，老钱对它还有很大的期待！

另一个重点就是新能源汽车等交通工具。其中新能源汽车的逻辑应该不必老钱赘述了，这一方向的逻辑已经到上至八旬老人，下至三岁稚童都懂的地步了。重点关注那几个头部的国产新能源汽车品牌，BYD、长城、长安以及上广汽。

里面有预期差的方向是氢燃料重卡和液化天然气船舶。前者的优质标的很明牌，大洋电机和美锦是龙头。后者则只看ZG船舶，液化天然气船舶+央企重组整合。

总的来说，目前这样的行情，肯定不能和之前的市场相比。现在不管是个股还是题材板块，都很难走出连续连贯的上升趋势，大多都是进三退二。

这样的快速轮动节奏下，单靠中午、晚上两篇文章，很难快速切换套利。所以，对于普通个人投资者，尤其是难以做到实时看盘的人来说，最好的方法还是——找准方向，坚守信念，咬定青山不放松。

坚信，逻辑会带给我们应得的硕果。

今天说得很多，希望大家都可以认真看完，然后放平心态。

我们明天午盘号见~

脱水点金

见微知著，点石成金！

15篇原创内容

公众号