话说“跨年妖”！！！

原创：佚名   脱水研报小组   2022-11-21 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。 午后基本按照午盘的剧本演绎了。 新能源强度增加，江淮汽车大涨带动整车，光伏继续走强，老朋友欧晶都上板了。 上证50企稳，资金封板鲁商发展。 指数企稳回升，证券也有小幅拉升。 药一度松动，但盘中利好拯救，最后被资金拉回来。资金反手去做了信创的修复，两条主线依然是大部分资金抱团的选择。 但如果没有做到下午这个止跌，老钱认为也没有关系。一是因为指数的走势尚不明朗，二是还未出现新的结构。 从11月初开始，对于跨年妖的议论就沸沸扬扬，之前文章下面也有不少朋友留言询问。 对此，老钱觉得很奇怪，跨年妖股行情只是近几年的现象，并不是规律，没有规定年底一定会出一个跨年的妖股。 况且，大家都知道，所谓妖股走妖，是巨大的预期差之下不断超预期走强。一大早把跨年的预期打出来，那么跨年的预期就微乎其微了。 照着跨年妖的剧本做跨年妖，要不就一字板到过年，要不就半道崩殂... 近期的情况，是年底将至，市场人心思涨，叠加指数反弹恰逢其时，借势就发酵跨年的思路。 实际上，对比前几年所谓的跨年妖股行情，各位认为目前的短线情绪真的强吗？和九安、三羊马，或者前面的模塑科技、东方通信来比，眼下有那样的情绪吗？ 眼下就是一个跨年预期100分，但实际上只有80分，甚至还在向下的情况。 对于这种情况，在目前这个节点，我们首先要关注的就是跨年的预期被反噬的风险。即，如果资金发现市场情绪并不支撑发动跨年行情，那么可能会引发短线情绪剧烈退潮。 当然，这是一种理论风险。实际上考虑到指数如果后续继续走强，这样的风险可能只会体现在高标情绪的剧烈释放上。 在考虑了短线风险之后，我们再去考虑，如果有跨年行情的话，该如何演绎。 会是眼下的药吗？ 这是老钱认为最需要关注，也最需要谨慎的。因为关于OPEN的逻辑，去年已经演绎过一次了。眼下市场上所有的逻辑，都是明牌的逻辑，不管是药、检测还是方舱、疫苗。 仔细回想，哪一个是去年九安周期内没有炒过的？它们的预期差在哪里？ 当然，人气是真的高，所以综合来说，低位的机会可能更好。比如说今天发酵的低位方向——抗原检测，明天关注九安和万孚生物就行了。一个是毫无争议的辨识度，一个是绝对正宗的行业龙头。 而关于数字经济，情况更复杂。 前排被短线资金玩坏了，资金不愿意来接劳动路老师的盘了。同时，前期趋势核心中软有点被开除会籍的样子。近期更强的中军，是中G长城。 如果看好这一方向，接下来就关注长城是否可以取代中软，成为新的、引导题材的趋势核心。同时，关注和长城共振的短线连板个股。 对于盘后的利好，要意识到，午后的拉升又会是某种程度上的消息资金先手，所以不要盲目去接盘。如果资金要做高举高打，这里创业板从指数到个股形态更好，可以关注资金是否会从这一方面下手：易华录、华中数控等。 其它的，比如说新能源，更好的机会在于新技术、新面孔。但这一方向的问题在于，过去两年下来，市场给它的预期已经高到难以言说。到了现在，变成了拉升时一呼百应，兑现时屁滚尿流的局面。 对于低位的预期差，不怕各位嘲笑，老钱依然在关注金融地产。 对于地产，钱认为，市场炒作的预期从来不是接下来会不会真的复苏上行，而是这个位置是不是真正的行业底部。 当然，目前老钱不建议着急进场。如果能够出现行情，等待和指数在右侧出现共振之时，再进场也不迟。 以上只是理论储备。 就说这么多，我们明天盘中见。

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