重磅消息不断，注意两条线！

原创：龙哥   炼金士   2021-10-26 - 小 + 大

最近新能源的重磅消息不断，晚间政策方印发了2030年前碳达峰行动方案。 3个要点： 1、提高非化石能源消费比重到20%左右； 2、2030年光伏风电装机总量达到12亿千瓦以上； 3、严控煤炭消费增长； 消息本身利好新能源，但是从博弈的角度来看，不一定。 如果重磅利好没有预期，那么隔天多数会超预期，但如果预期已经打的很满，估计都已经翻倍甚至翻了好几倍，利好消息也可以成为砸盘兑现的契机。 比如工商银行为能源领域提供3万亿的融资额度，美股特斯拉突破万亿美元市值，但是我们可以看到，新能源题材对利好消息已经形成了免疫，给了高开，基本都是砸，比如锂电的宁德时代，汽车的比亚迪，光伏的隆基，储能的阳光电源。 新能源这条线，在不断的利好消息刺激下，已经彻底进入情绪的想象，这种情绪的想象，目测要到年底，如果不是宁德时代太沉，我估计资金都有可能直接来一波快速上涨的主升浪怼死。 今年6月份宁德时代破万亿以后开启锂电原材料的赚钱效应，随后扩散到储能，汽车以及光伏风电，风电是目前最强的分支。 但是多数核心票都已经完成翻倍涨幅，比如做轴承的新强联，做塔架的天顺风能，做主轴的金雷股份，做整机的明阳智能和金风科技等等。 风电主升浪接近尾声，后续弱转强还要再等等，至少目前没到我认为比较舒服的位置。 另外，我对风电企业的市值预期比较低，这是一个非常辛苦的传统制造业，没法像光伏一样降本90%以上，所以风电企业很难突破千亿市值，注意一下。 新能源这条线，之前在广汽集团大涨的时候，我以此为标杆，找了一下智能汽车这条线： 当时智能汽车还在相对低位的人气股其实并不多，只有北汽蓝谷，其他的长安汽车，小康股份早就飞了，做了一波套利。 行业巨头的持续大涨，是资金用钱实打实堆出来方向，9月末走向弱势极限，随后开始由弱转强。 我回头琢磨了一下，广汽集团在比亚迪持续走弱的时候，逆势刚，确实很靓丽，但真正的标杆应该还是行业龙头比亚迪。 目前比亚迪突破阶段新高，再往上就是万亿市值了，有点当初宁德时代破万亿市值的意思。 这条线要留意，跟当初的宁德时代不一样，宁德时代破万亿才打开空间，成为锂电池题材的起点，而现在，比亚迪有万亿市值的预期，后续的破万亿，极有可能不是题材的起点，而是终点，先留意再说。 上半年汽车厂商开工普遍不足，主要是汽车芯片不足拖累的，目前汽车芯片供应的紧张局面已经缓解，所以市场开始推动汽车走强。 资金攻击了两个方向，比亚迪代表的是汽车整车，新能源，智能汽车的方向更强势，比如长城汽车，长安汽车，小康股份。 这条线已经在比较高位置，成长+情绪的想象比较突出，博弈的性价比太低了。 所以资金选了另外一个方向：汽车零部件。 毕竟造车，无论你是智能汽车，新能源汽车，还是传统的油车，都需要零部件，另外由特斯拉衍生出了汽车零部件国产替代。 巨头们已经逐步走出了上半年的低迷，比如造汽车玻璃的福耀玻璃，零部件厂商华域汽车，做汽车灯具的星宇股份，做减震器的拓普集团，还有做轮胎的赛轮轮胎。 情绪方面，投机资金怼的是金鸿顺，在收盘的最后一刻，硬造了一个3连板。 标杆的作戏要做全套，否则没法吸引场外资金的关注啊。 其他都是分支轮动，比如VR，某行业龙头索性把全年的预期都给你爆出来打明牌，工业母机轮动差不多了，行业龙头在相对高位震荡，想等新的政策预期出来；军工晚上有消息刺激，十有八九是高开，这个早就聊过，筹码别瞎扔，行业景气度没啥问题，差的是资金博弈的合力： 但是老大的发言没法形成合力，能不能持续，还要明天接着看。 我掐指一算：新的主流要等下个月了，别太激进。

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