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原创：割肉荣1 割肉荣 2021-10-28 - 小 + 大
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酒力渐消风力软，飕飕，破帽多情却恋头。 佳节若为酬？但把清樽断送秋。 万事到头都是梦，休休，明日黄花蝶也愁。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 明天三季报就要全部披露完毕，每年三季报结束后都是一次做选择的机会。 19年三季报前，我们选择了猪肉为代表的农业和宁德为代表的锂电；20年三季报我们告别了猪肉，选择了云铝、紫金、远洋为代表的周期，而在21年中报-三季报预告之间兑现了资源周期；同时20年末选择的新股（新洁能、law、爱美客），在21年一季度年报公布前后完成了兑现。 21年的三季报，又是一次重新选择的时间；我自己也在不断思考和总结“什么才是胜率最高的投资”。 回顾之前的选择，周期是往往能在未来2-3季度里爆发，收益大概率可以翻倍 新股成长一波的难度在不断增加，目前预期收益已经没有前两年高了；最近由于新的询价机制，持续破发已经出现，这其实是未来的常态化，所谓成熟市场都是这样，无风险套利不容易。 目前注册制推进了几年，未来可能还会进一步全面放开供应，新股扩大的体量要大大超越传统的炒新资金，已往简单粗暴的模式会逐步失效，很多小市值、没地位、没名气的公司都可以过滤掉。 同时我发现最好的交易还是买入了宁王 宁王一路上的颠簸其实反应出我们市场的进化，全球成长行业的巨无霸必然得到全市场主流资金的认可，之前的茅台、医药，本质是对消费成长的抱团；目前这种抱团已经出现叛徒，而宁王们的抱团正在逐步形成。 现在不少人还在用业绩去计算电新行业的估值，恰恰说明了其内部的分歧，你们再去想想18年，大家还在按着计算器算着600块茅台的业绩，当时谁能算出21年初茅台变成了2600块 周期的机会在于货币政策和经济周期共振形成的短期双击。 在四季度到明年年报阶段，全球的货币政策都处于流动性预期的向下拐点；再看经济周期，我们已经进入放缓阶段，欧美处于虚弱复苏阶段，明年中也有放缓的预期；全球经济周期存在错配；所以目前看不到什么行业有周期性的机会。 成长赛道和消费的超跌反弹是短期为数不多的机会，而他们的机会都在下跌中酝酿 从上周五开始，市场在霜降的节气节点开始调整，立冬前市场有望迎来指数箱体的低点。 选择大于努力，三一在8月初的时候有一根放量百亿的长阳，技术派纷纷觉得见底了，但逻辑呢？其实需求向下的逻辑是一直没有改变的。 所以选错方向三一就变二一，今天又破位了，努力有什么用呢？ 具体的板块内的变化，筹码结构的变化，大家耐心的等着业绩披露完毕，自然就会慢慢清晰，耐心一点、慢一点。 明日思路 月末又到了熟悉的和鸡汤交稿费的时间，本月风光储能还是收获不错，下个月看看市场会给我们新机会，先喝汤吧。 我们常常听到一种说法是：“你很有经验。”在很多人的认知里，经验越多，意味着知道的越多。 大多数时候，经验，确实能够帮助我们更高效地解决问题。 但是，在投资中太过依赖经验，有时候反而成为画地为牢的束缚。 比如很多老股民现在还经常和你谈什么猎庄战法 市场一直在自我进化，唯一不变的就是一直在变。 “人生就像行走在海里的船，所有的经验在海啸面前都是空白。若你觉得只有一个老船长就已足够，或许下一场海风就能将你席卷到海的对岸。” 时刻保持清零心态，学习新的知识和技能，才能更好地逐浪前行。 同样很多时候，我们会后悔没有卖在最高点，这是没有放下物欲；对于没有到手的收益都会贪恋。 最终我们陷入烦恼，尤其是隔壁办公桌的王阿姨今天又中了一个新股而你吃了一个跌停，你们之前的差价又拉大了 清空对经验的迷恋，清空对物欲的贪求，清空对烦恼的执着，人生路坎坷崎岖，只有懂得放下，才能腾出手来，不断向上攀登。 最后你的双11购物车，清空了吗？ 日记记录仅对自己负责，不构成交易建议，也不会指导任何人操作。 短线上 赛道和必选消费是跷跷板预期，不追高，市场情绪冰点。 四季度排序方面电新>芯片>疫苗 中线上 电新，标配中游，底仓上游。 半导体，科创50ETF，回补一次。 疫苗， 维持标配。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/疫苗2/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 疫苗 mrna 午盘号见下图，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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只有割得起，才能赢得回！
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