10月红收官，11月开门红？（手哥10.31）

指数趋势：震荡

成交量：11381亿 放量300亿

涨跌比：红盘家数3500 绿盘家数949

投机情绪： 中

周五是10月最后一个交易日，市场迎来大反弹。沪指，创指双双收阳，难得的是红盘家数高达3500家。这是整个十月，赚钱效应最爆表的一天。

上一次红盘家数3000家以上，还是在10月8日，也就是10月第一个交易日。所以，10月就是强在了开头和结尾，难受了中间一大段。

其实整个十月，震荡市的走法特别明显。震荡市最好用的指标仍是880005涨跌家数（通达信软件），通过把握市场情绪的变化，在冰点后抄底的胜率仍是最优解。

比如10月8号的大涨之前是9月底的冰点。

周五的大涨，也是由于周三，周四连续两天的冰点。

我们在周四午盘号里提示，周五早盘如果再急跌，会给一次很好的低吸机会。

周五早上发圈子里的早盘策略也是说到：两个冰点之后，今天已经不适合去看空了，要打仓位去抄底，方向还是光伏，储能为主的新能源。

这个节奏是很稳的，早盘指数杀跌了下，然后都开始走V。

但是方向上，资金进攻的路数比较清奇，涨的全是非新能源板块，比如消费，军工，半导体等等，而新能源板块都在杀跌。

我们早上去抄完新能源后是比较懵逼的，什么情况？为什么不按套路出牌？凭什么市场反弹主线要跌？

中午午盘我也在安慰大家说新能源还没走完。

结果下午开盘没多久，光伏就开始大幅拉升，隆基股份这种大盘子都干到了涨停，非常暴力。进一步确立了光伏在新能源乃至大盘这波反弹里的主线地位。

虽然周五是普涨，但是不同方向阶段性的优劣还是比较明显。

周末看了下一些机构的观点，机构对各方向的偏好度上排序如下

1. 新能源

2. 军工

3. 科技股，高端制造

4. 消费，医药

新能源排在第一毫无疑问。目前全A股，增速最高，接下来最有确定性和持续性，政策上特别支持的，消息面利好最多的就是新能源板块。

再加上今年一整年都是新能源的行情，特别是6月后，妥妥主线。公募基金排名前面的，清一色的重仓新能源。那么在2021年最后两个月里，基金势必要就新能源板块再来一番厮杀。看谁重仓的新能源方向，标的最牛逼。

像周五，隆基这么大的盘子能干到涨停，说明只要有点确定性，情绪稍微回暖点，那很多饥渴的资金都出来要货了，特别是机构。机构更中意这种大盘子的，比如隆基，宁德，基本都是很多基金的重配，要进攻，要上仓位，就会选择这些。

他们作为锚，锚的是板块估值水平，他们上去了，小弟一样都要起飞跟涨。

最后两个月新能源板块加速，有戏的。当然，能冲多久是个问题，只要加速必然伴随着见顶问题，阶段性见顶也是见顶。这个你嗅到风险，早点走就是。

军工排在第二，也是有说法的。军工的高增速来自十四五规划下超预期的军品采购，装备采购。但是军工也很渣，业绩不透明，不好根据上中下游的情况去推测。基本都是业绩报一出来就了事。军工增速是不错，确定性也可以，但板块，就是不好操作。

但之后军工仍有一个特别大的预期。就是“五筒”。

好好看下最近的风向和舆论，在往哪边偏？舆论上的变化，往往可推测大势的变化，风向的变化。

之前杰克马最近两年密集的出负面新闻，然后反垄断顺理成章开始。

某台最红的主持人从去年底开始陆续的被挖出负面新闻，舆论转向，然后某台最近也受到整治。

舆论总是会提前一步。最近火药味已经有点浓了，之前有人说到2027年，5年的事，但最近我看消息上，感觉3年内都有可能。这话不能说多了，大家自己体会。

科技这边，半导体作为科技的领头羊，上半年上涨逻辑是涨价，但芯片产能缓解后，涨价逻辑要开始弱化了。后续只有成长性高的半导体，往高端突破的半导体，有希望利用成长性继续走强。比如IGBT里，新洁能，斯达半导的三季报都非常优秀。

另外就是消费电子里的VR以及部分公司切到汽车电子。这些也是可以关注的方向。

消费和医药排在看好次序的末位。主要还是行业本身和经济大环境非常相关，今年下半年经济明显走弱。消费，医药板块都是永续性行业，特是传统消费。

他们要有大行情还是要看业绩增长力度和估值水平。估值偏高是玩不下去的，要杀到估值低位起点才行。另外就是要保持稳定的正增长。另外，还看接下来有没有刺激经济的政策，最新出的10月PMI数据依旧是不及预期的。一旦有刺激政策，消费医药也会有修复。

相对来说，好一点的是一些新消费。

比如医美，培育钻，一些智能家居家电。这些存在较大的增量空间，在消费板块里能获得更高的估值。

明天就是11月1号，新的一个月里，建议还是多在主线里待着。除非产生，新的变量。