被低估的新能源车巨头

01

市场解读

莫慌！消费股还能涨

必需消费成了上周最亮的星。市场形成新共识的主线就是下游的消费食品涨价逻辑，上周各类消费品都加入了涨价的队列

我周末看了一下主流机构的观点：不约而同的都看好消费。这对于已经埋伏提价逻辑的我们来说，是好事。因为会让更多的资金进场抬轿

提价周期也不是三两天就会结束的，而是持续一年、两年，因为这属于一条中长线里面的长逻辑，从这个角度思考，除非涨幅巨大偏离估值的合理性，否则不应该轻易下车。

股票投资不能只是“眼前的苟且，还得有诗和远方”，这里的诗和远方又涉及到了成长股的话题。

就A股发展历史来说，对于成长股遭到了市场资金的抛弃，进而“被证伪”其实并不鲜见。比如近期，芯片大牛卓胜微、锂电大牛天齐锂业、光伏赛道逆变器大牛阳光电源....三季度净利润出现环比下降后，股价均出现了“开盘杀”

消息面来说，新能源本周是小利空不断，又是技术路线之争，又是美国来捣乱，又是新型电池上线。

锂电池炒到现在，很多都是10倍股，虽然业绩还在持续增长，但风险也随之而来！一旦业绩增长被证伪，或遭遇“黑天鹅”事件，对股价会带来巨大的压力，隆基股份就是就是一个例证。所以对破位的高位股，抄底还需要谨慎。

而另一方面医药却节节败退，尤其以CXO为首之前人气大燥的板块，市场就是这么极端，成也人气，败也人气。

不过，传统医药比如迈瑞医疗和恒瑞医疗却走出筑底走势，医药的资金偏好开始回归中庸。

只是，在集采的压力下，短期难有大机会。如果有跟随定投医疗ETF的，请别停，底部大概率就在不远处了

另外周末辉瑞特效药的出现也直接利好辉瑞产业链，包括上游原料药和中间体（cxo）相关公司等。最近医药板块持续调整，这种利好我认为也只是短期的催化剂。有大幅拉高可以考虑减仓一点

02

价值挖掘

被低估的整车巨头

但如果说新能源还有那个方向有翻倍潜力的话，我认为是整车，因为整车厂后面自己可以造电池，就像比亚迪、特斯拉一样，有自己的电池厂

所以如果只做电池，那么以后只会沦为苦哈哈的代工，宁德不想沦为代工厂就只能和整车厂商去捆绑，但因为汽车厂是一个重资产行业，相当的耗钱，没有绝对资金实力根本玩不转，不然贾布斯也不可能资金链会断裂，宁德应该门清，所以周末又有个消息：宁德和长安一起开厂了

所以我认为：被压着打的整车厂要迎来春天了

那么谁会是整车厂里面隐藏的巨头呢？

新能源汽车里面，除了比亚迪厉害之外，另外一个大牛就是上汽集团（一汽没上市），据公开信息：

今年10月上汽集团总销量合计达到58.21万辆，旗下新能源汽车10月销量7.7万辆，同比增长了58.03%。也就是10月份新能源汽车已经占据总销售量的13.2%，今年以来，公司新能源车累计销量55.59万辆，累计同比增长187.57%，上汽集团今年前10月汽车累计销量达到420.11万辆   也就是从全年的角度看，新能源汽车已经占据上汽集团销量的13.2%！

这是什么样的成绩？和国内新能源汽车老大比亚迪对比一下就清楚了

a.比亚迪10月产销数据，在新能源车销量上，比亚迪9月、10月新能源车销量为7万辆、8.1万辆

b.上汽集团9月、10月新能源车销量为6.4万辆、7.7万辆。

前十个月，比亚迪与上汽集团新能源车累计销量分别为41.9万辆和55.6万辆。从销量看，上汽集团已经从燃油车巨头变成了中国新能源车的巨头，明年随着缺芯情况逐步缓解，公司销量有望再进一步，这个优势将会更明显，届时两头吃，不愧是汽车界的老大哥

周五的市场显然也非常的认可这个成绩，巨量涨停就是大资金看好它最好的诠释

而且上汽不仅新能车卖的好，更牛的地方就是:

a.汽车销量连续十五年国内第一

b.占国内汽车出口量的三分之一

c.也是国内最挣钱的汽车企业

这个数据至少还可以保持三年

资金实力方面来看：截止2020年，上汽分红了1500多亿，这个分红比目前所有上市车企分红之和还多，甚至比最近五年上市的汽车企业利润还多！其实这就是实力的体现！

但从走势上看：上汽集团落后比亚迪太多了

即使经过周五的涨停，上汽也仅有2656亿，而比亚迪8984亿

好企业，时间就是最好的朋友，期待价值重塑的那一天

03

公告掘金

周末大事精选+解读

1）周五晚上，辉瑞宣布，其抗新冠口服药可以使轻度和中度患者住院或死亡概率降低89%。

这集我看过，上次默沙东口服药，a股疫苗股跌了不少

辉瑞的这个利好，加上美国非农数据超预期，刺激经济重启概念股大涨，美股航空、酒店、娱乐等板块纷纷大涨，大A相关板块也可能跟随

2）巨头扩产潮！万亿宁王出手150亿 亿纬锂能砸钱300亿 

周末宁王连出两个利好

a.拟在贵州、福建投资不超150亿二

b.长安汽车阿维塔增资扩股尘埃落定，宁德时代拿到23.99%的股权，要“正式”造车了！

而亿纬锂能，也计划砸钱300亿，建设动力储能电池产业园项目。最近4680大圆柱电池因为某巨头的参与而甚嚣尘上。所以亿纬锂能的这个扩产计划，再度让人浮想联翩啊。

两大巨头的扩产，利好锂电上游，整车，锂电设备等板块

3）狂砸“铁公基”！美国通过8万亿基建法案

众议院通过1.2万亿美元基建案，折合人民币8万亿，是咱们当年4万亿的两倍。

昨晚商品期货集体反弹，钢铁、水泥、有色、玻璃（煤炭除外）等周期股，是不是机会又来了？而重工、挖掘机等基建概念股，也该触底反弹了。希望二一重工能早日实至名归

最后一句话：本周，继续积极做多，消费为主，其它板块打野为主

我自己也要炒股，看研报分析公司，每日更文时间为周一、三、五早上8：30，期间有啥问题可以来留言交流

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