今天，点了个火！
原创：大橘猫 聚宝大橘猫 2021-11-09
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这边大雪下了两天，不知道会不会利好煤炭![]() 这时候新能源强度可以确定是请于元宇宙的，包括晶科科技秒板，其实竞价看到这个情绪橘猫就已经开始担心了，碳减排支持工具的消息还是很难支撑起新能源集体的加速，果然冲高后资金是接不住的，大金重工都开始坑人，新能源分歧自然不小。![]()
随着新能源的分歧资金就去了农业、军工、数字货币等方向避险，但是效果都比较一般，午后半导体和券商都动了，说明已经有资金想要做多造势了，只要明天这俩板块不坑人，赚钱效应就会慢慢传导，打造出市场信心。
今天易尚展示跌停，这个坑人完全是预期内，作为一个反面案例拆解一下。
首先这两天一直在说，元宇宙接近尾声，并且从中青宝-佳创视讯-宝通科技的高度在递减就是验证板块不行的最好解释。并且核心一直都是在20cm，而10cm最强的是国光电器，这时候易尚展示虽然在10cm里面勉强算是高标，但是传统会去做高标的肯定是更喜欢中青宝和佳创视讯了，有了20cm之后，高标的定义不能局限于连板数，而是应该看看实际波段涨幅！对于下一波可能存在的题材炒作也是这样，10cm的高标，要谨慎谨慎再谨慎！
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主要是基于以下几点思考，
首先看到景嘉微带动了半导体异动，这时候第一反应就是功率半导体，讲的快形成条件反射了。但是仔细一想不是那么回事，毕竟日内超预期的还是露笑科技，顺着第三代半导体的思路想下去。又发现了凤凰光学的超预期，这时候进明显市场在挖掘第三代半导体了。
橘猫赶紧整个人气股随便玩玩，还被我点了起来，纯属是闲的没东西买了，明天给个溢价基本就满足了。碳减排支持工具的推出对板块刺激还是比较大的，此类企业一般贷款的利率在5.5-6.0%左右，而采用此政策能拿到3.85%的低利率，较此前降低约65-115bp。优惠力度还是比较大，并且后续还有对应的财税、土地政策的配套支持预期，所以对整个产业链都是利好。但是需要注意的是，现在是弱势市场，早盘加速太猛被砸也是预期之内了。盘面上风电分歧比较大，包括储能等分支都是冲高回落，主要还是没有合力方向。新能源预期还会折腾，只是依旧是轮动为主，除非指数突破，不然继续走主升的概率不大。关于半导体，逻辑也很明确了。就是MCU芯片的景气度确实是预期不高，但是功率半导体分支其实还是很强。新朋友点击下面链接就可以看到橘猫之前的科普了，这里不重复了。今天要说点不一样的预期差，之前半导体基本就是㹝预期，所以橘猫主要是从基本面寻找预期差。士兰微相信不少人都吃到肉了，第三代半导体的特点一直都是想象力足够大，但是短期没办法体现到业绩上来，所以之前趋势资金主导的行情发酵不起来。但是现在情绪资金越来越多，有想象力的板块或许会迎来一波风口的炒作。
露笑科技扩产的公告直接新高涨停，凤凰光学资产置入后走势也很强，这里第三代半导体或许还有发酵空间。接力元宇宙走一个情绪路线的可能性并不小。当然板块想要发酵，还是需要凤凰光学或者露笑科技有一个持续超预期的站出来带节奏。
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今天上涨3000家，赚钱效应还是维持高位，现在市场情绪是强于指数的。成交额同样是勉强过万亿，午后证券半导体都是略有表现，所以市场整体看下破的可能性也不是很大，预期指数震荡一下之后还会选择向上。
方向上元宇宙也只剩下龙头的做t机会了，趋势题材风电补涨接近尾声。接下来2个思路，题材炒作可以看看第三代半导体，新能源补涨还是看汽车零部件，拓普集团走的还是非常强的。士L微/三安G电/联创D子：趋势继续看好，走的都还健康。大金Z工/中Q宝：还是只适合做t了，追高没有性价比。 大橘猫的鱼塘 12:30发文！复盘策略跟踪，午后机会速递！ 13篇原创内容 公众号
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