耐心很重要 !

原创：拆解哥   研报拆解   2021-11-17 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 做股票，最重要的是不能冲动，尤其是短线和波动。因为一旦冲动，就会影响你的买点，买点不对，很可能买了就套，洗盘到最关键的时候，可能你就扛不住。 其次，就是要对股票的基本面逻辑有所把握，要知道这个股票的股性，公司的基本面，成长性，估值如何。这个看上去很复杂，其实都有很简单的方法去判断。 我举个例子，就比如我前面挖掘的新和成，逻辑是，维生素涨价+特种材料pps的逻辑。 维生素涨价，跟其他化工产品涨价不一样，维生素是刚刚经历了周期底部，价格刚刚拐头，跟其他化工涨价已经涨了好几倍的是完全不一样的。而且新和成股价还在低位。另外，特种材料pps，成长性也很不错，目前产能1.5万吨，还有1.5万吨马上要上。再看看估值，当时只有16倍的估值，一点不贵。所以多点耐心就好。 同时，在我的群里，我还补充了一个逻辑，那就是辉瑞口服药的一种原材料，新和成是能生产的。这个也是很多人没有注意到。关于群怎么进，我明天会公布，大家关注文章。 虽然新和成前面墨迹了一周，但是今天一根大阳线，收益能跑赢90%的人。     盘面机会 关于指数，今天虽然个股全面反弹，但是指数是缩量的，而且，今天反弹的都说前期超跌的板块和股票。比如锂矿，化工，新能源这些。我们的判断是这些板块在年底，很难再走主升浪的行情，那么这次反弹，就是回调过程的一个回血和减仓卖的机会，不要期待过高。上证这个位置，即使突破中轨，3580的位置，大家还是要谨慎的。这是强压力位。 板块上，新能源今天集体反弹，来看看光伏，美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。利好加持的情况下，板块涨停10几个，爱康科技还能新高。所以不管是高位低位，买跌了的，赚钱的机会，比追涨还是高。另外一方面，从行业龙头隆基的表现来看，对于这个消息并不敏感，也说明现在的行情在小票，游资票的身上。 今天哪些跌了呢？军工，农业，食品都跌了，这些板块我说过，都说有机会的。尤其是农业里面的种子，隆平高科都跌回平台了，一号文件的预期还在，农业就不那么容易死的，早上负4，很好的抄底机会的。再比如食品，良品铺子，绝味食品，中炬高新这些都可以。还有军工，就不说了，早上给了很好的抄底机会。 再说下资源，高位的资源确实不能碰，但是今天资源算是全面反弹了，主要是新能源上游的资源。那么钢铁这种传统资源，是不是也有反弹的机会呢？钢铁的两大下游，汽车和地产，都有明显的改善。地产松绑+汽车旺季。而且10月钢铁产业链上游供给进一步收缩。10月四周澳洲巴西铁矿石发运量8497.6万吨，环比减少1045万吨。钢铁这个位置，会不会有一根反弹大阳线呢？ 研报拆解 5g 从营业收入来看，通信设备行业2021Q3营收同比增长12.3%，已连续多个季度收入保持增长。电信设备2021Q3营收同比14.0%，主要源于：1）5G规模建设持续推进，叠加国内主设备龙头全球份额提升；2）光纤光缆迎量价齐升拐点，同时海洋/电力等业务拉动增长；3）光器件受益云计算流量增长&5G需求逐步恢复；4）网优龙头公司新业务拓展进入收获期。电信运营21Q3营收同比增长9.1%，已延续数个季度较好增长态势，源于ARPU值提升/新业务扩张。 　　 从净利润角度，通信设备行业21Q3归属母公司净利润同比增长8%，扭转了Q2归母净利润下降的趋势，反映出行业逐步摆脱上游原材料涨价缺货的影响，叠加5G规模建设以及应用蓬勃发展带动规模效应的持续体现。展望未来几个季度，全球5G规模建设持续以及应用不断落地，上游原材料涨价缺货的影响不断减弱，行业归属于上市公司的净利润将有望进一步回升。 　　 从整体行业看，通信硬件端，5GCapex有一定周期性，但是站在全球5G建设节奏看，未来3-4年有望持续景气向上，聚焦高壁垒&全球化&份额提升&规模效应的细分方向（如主设备）；光纤光缆迎来量价齐升机遇，海洋&电力打开更大空间；网优龙头份额提升+新业务进入收获期。 5g这个板块，一定要重视起来，很多股票已经提前走出主升浪了，前面我挖掘的金信诺也是5g，下面是券商总结的5g表格： 喜欢你就点个赞吧！

上一篇：【胖哥复盘】这个板块，有望继续走强!

下一篇：主流题材！