今天的文章很值钱！

连续两天大涨

感觉整个市场又突然乐观起来了，

我再次强调之前的观点：在当下，乃至未来的几年，不要有任何看空A骨的想法，否则都会被历史的车轮无情的甩下

盘面上，昨天大涨的有新能源，芯片等

新能源市场各方面科普的比较多，还有光伏的组件什么的，我应该是从10月份就开始强CALL的对吧？

就不多说啦

有心的读者应该发现了，我再前一篇文章里，

趋势赛道里，也专门提了芯片，

刚好今天来聊聊芯片的逻辑

人们的偏见是一座大山，

芯片板块第一次进入人们的视野，是从MYZ开始的，对于ZX，HW等手机的制裁，让人们觉得芯片的逻辑，就是高端领域的自主可控

芯片板块第二次进入人们的视野，是跟随今年的周期涨价，让人们觉得芯片的逻辑，就是缺芯下的涨价，缺芯缓解了，逻辑也就结束了

其实这些都是非常片面的~

芯片分为先进制程和成熟制程

先进制程的需求，就是手机，电脑之类的，也就是热情高涨的高端领域自主可控，但这部分的占比非常小

而且就算是被卡脖子，我们5G的手机换回4G，电脑性能略微降低一点，日子也还能过的下去

而最最最重要的，跟我们生活息息相关的，没有就过不下去的，是成熟制程，也就是低端芯片，这个领域才是我们自主可控的重点

再说涨价，

在这轮缺芯导致的涨价中，其实有格局的芯片厂为了扩大市场份额本身并没有涨价，

涨价的主要是渠道商，或是那些想要投机赚快钱的芯片厂

所以大家可以看到，二季度业绩爆炸的，三季度业绩全都雷了，股价走的也是一塌糊涂

反倒是那些业绩慢慢增加的，股价都走的很好

那芯片的核心逻辑到底在哪呢？

我给大家举个例子，

国产芯片的困境在于导入困难，比如之前企业用的进口芯片用的好好的，为什么要换呢？对吧？

但由于这次的缺芯潮，国外的厂商就会被迫调整生产线，切断给我国企业的供应，去保它们更高端的业务，比如汽车

这时候我们的企业，就不得不引进国产的供应商，国产替代的机会也就来了

国外半导体公司筑起的壁垒就像是一座大坝，

而这次的缺芯潮，给这座大坝上开了几道缝，我们的半导体公司就在这几道裂缝中不断的扩大，星星之火可以燎原，随着时间的推移，最终大坝一定会崩溃的

最近市场很流行讲渗透率，比如新能车从10%到30%，50%的渗透率提升

芯片在逐步国产替代的过程中，也是渗透率的提升，再加上万物互联的时代，芯片需求的暴增等等。。

只不过区别在于新能车看得见，而芯片看不见，所以虽然都是长逻辑，反应在盘面上，就是一个带情绪延续性强，而一个不带情绪延续性弱，总被骂渣男

总结一下：

缺芯潮导致的国产替代加速，才是芯片最大的逻辑以及认知差所在

诚然现在市场更讲逻辑了，人人聊赛道，人人聊逻辑，但无非是把逻辑短线化了，很多认知都是存在严重偏差的

包括现在已经被市场科普过好几轮的能源线，很多市场的认知也都是错的，我有时间再来写了

我觉得，特别是现在的行情，我们一定要清楚自己做的是什么，

做逻辑的那就研究的深一些不要停留在人云亦云的表面，做短线的那就跟随市场走千万不要入戏太深

最怕的是拿中长期的逻辑去决定短线的交易，涨了就是yyds，跌了骂渣男不舍得割肉，看着什么都在涨，却最终什么也得不到

......

趋势赛道：光伏（电池+组件+设备），军工，芯片

超短情绪：元宇宙，汽配

指数评分：☆☆☆

情绪周期：→ ↑

......

今天就写到这，行情其实是有一些新的变化的，我明天再来写，重要的我都会来写的，肯定不鸽