恐慌！大利空还是大利好？？？（手哥11.28）

整个周末，最大的消息就是奥密克戎变种毒株在多国发现，而且传染力远超德尔塔。新的一轮疫情，很可能要爆发。

此消息导致无论亚太，还是欧美资本市场，都是一顿暴跌。欧洲基本跌幅在-4%以上，美股跌幅超过-2%。

但是A股不一样。A股好像气质更好，没有那么恐慌，周五只是略微调整。甚至A50指数都很抗跌。

而且你去看周末舆论面的反馈，观点非常一致。我敢说，目前市场上99%的观点，都是偏乐观。认为如果利空导致大跌，就是机会。

那大家都这么看好？会不会有什么问题？真的有这么乐观吗？

手哥的答案是，短期真的有这么乐观，这都是市场的真实反馈。

因为恐慌都是很突发的，但当习惯之后就没有那么恐慌了。

比如我们经历过拉姆达变种，贝塔变种，德尔塔变种。新冠病毒的每一次变种都对市场短期造成了打击，但是过后市场又都创出了新高。

所以“变种问世，市场恐慌抛售，然后又修复走出新行情”，这种节奏成了全市场预期之内的事情。这就会导致短期之内不会有大冲击，指数低开之后很可能会迅速修复。

而真正的利空通常都是超预期的。也就是事情的发展变得和你之前的习惯不一样。

比如一旦欧美股市连续暴跌，A股肯定要坐不住跟着一起跌。

再比如，一旦有城市发现新病毒变种并且传播速度确实很快，A股肯定也要被锤。

因为市场在高位，很敏感。能受得了习惯内的事，但受不了变化。

所以不用担心会有急跌。但是有可能会有阴跌。因为从指数结构上看，开始向下拐，本身要向下调整。

如果大幅低开，或者急跌，肯定有资金日内去抄底拉升。所以很难急跌下去。

但是由于变种病毒带来的不确定性仍在，市场始终会留意外围表现，这样上攻会犹豫。这就会导致承接不足，而持续阴跌。

所以整个节奏上，是不怕急跌，怕阴跌。操作难度肯定是加大的。

板块上

明天短线受益的是疫情概念，但是高开不会给好的介入机会。而且这种套利手法玩烂，不会有多少资金配合。个人不会关注。

受挫的是疫后复苏概念，酒店餐饮，民航机场等板块。这种打击是持续性的。

资金进攻的核心，还是分为两部分。趋势和题材。

1. 题材。题材股针对有空间有想象力方向，比如像工业母机，元宇宙这种，包括数字货币。配合处在超跌低位的股价，往往能大炒一波。

这种看消息面的力度，以及本身题材的容量和空间。

这里必须要说周五的数字货币，本身是个很好的炒作机会和节点，能够承载高位元宇宙流出的题材资金。但是消息中午就被辟谣了，这导致不确定性增加。

所以数字货币，能否形成的机会。还是要看消息面的催化。

就像当时的元宇宙9月份炒的时候，当时被官媒点名，资金马上散了。而到10月底，当Facebook改名成Meta后，利好消息密集出来，板块开始再度大爆发。

中间的变化就全靠消息。所以接下来，可以盯盯数字货币的消息面，有新的变化，这个题材就可以做。

2. 趋势。资金做趋势股一定是围绕业绩做考量，好的趋势方向一定是业绩高增方向。

目前业绩最有确定性，依然是能源方向。特别是新能源。

最近很多趋势热点其实都是新能源方向的发散，比如智能车是新能源的下半场，稀土永磁，也是电动车的关键材料。

这些方向，你提防的不是他跌，而是怕他加速。

跌了之后总有资金去捡筹码，只要他们仍是目前最具确定性的方向，只要比其他的好就ok。而一旦连续加速，短期可以参与，但是始终会怕加速之后会有一波大跌，一调整就调整个30-40%，买在顶上根本扛不住。

手哥建议还是中期关注汽配，智能车，汽车电子。趋势上看，智能化是大势所趋，本次广州车展。国产车加速智能化，高端化。今后几年，国产汽车电子配件会有极大增量和业绩确定性。这个会伴随电动车的渗透同步提高。

也就是，你有多看好电动车，就要多看好智能车。

宁愿套在底部套在20-30x的PE，也不愿意等到80x之后再去追。