大忽悠，隆基降价居然也被解读为利好

01

市场解读

隆基降价，最利空的是谁？

昨天隆基率先降价开了第一枪，自家166硅片降价7-10%，先把盟友股价砸了一轮，同时把对手中环股份及其小弟脱进了价格战的深渊

降价对于机构来说，无疑是利空。加上又临近年底排名拿奖金的敏感期，部分机构就开始先跑了

于是，昨天收盘隆基跌了-4%，中环跌了-6%，一众小弟，平均跌幅-4%，最惨的上机数控早上差点就躺在了地板上

隆基硅片降价这个事情起因还是因为：近期的光伏装机量一直上不来，其中最主要的原因就是上游硅料价格的暴涨，导致下游电站成本高企

而现在硅片降价，对上游来说也是利空，毕竟下游都撑不住了，上游肯定也好不到哪去。另外今年硅料的扩产也不小，价格肯定是维持不了这么高的位置，后面价格下跌估计也是大概率事件。

我们知道公司追求利润其实就是两个途径:

a.量

b.价

现在老大降价了，老二大概率是要跟上的，

不过，隆基降价后会不会出现量的暴增，现在还不好说。因为今年随着新能源产业的推进，光伏遇到了对手，这个对手就是风能。

现在风能的规模效应已经出来了，成本也更低了，后面随着风能平价的到来，下游电站一看到光伏装机这么贵，那我还不如投资风能，因为人家更便宜

所以，光伏如果不降价，那么就只能眼睁睁的看着市场被风能抢走

而上游是不可能先主动降价，因为扩产的钱以及前期亏损的钱还没赚够，下游又处于看戏的状态，所以这个僵局只能由中游来打破。

隆基盘算了一阵子，拿落后的166硅片降价试水，大哥降价，其他厂家会跟着不得不降价，但谁成本控制更好，谁就更有优势。

那么，隆基降价，最利空的是谁？

我们知道：国内硅片供应主要是两家公司，一个是166、182尺寸阵营的隆基股份，另一个是210尺寸新秀中环股份。

隆基主动降价，最利空的就是中环，因为是新秀，并没有大哥隆基财大气粗，成本也没人加控制的好

其次是后进者，现在价格战已经有开始的苗头，它们还没赚钱就要开始亏钱了。（像不像猪价高位开始养猪的散户？）

具体到二级市场，光伏板块，短期不要碰了，至少到等到明年一季报之后，不要听人家说什么光伏硅片降价利好辅材（即使是胶膜和EVA），整个产业链都是一体的，怎么可能让你独善其身？

声明：自9月卖光新能源之后，我自己没有再买入任何新能源股票，至少在一季报以前不会买入新能源的股票，我就想看看装机下滑和价格战这么大的利空以及业绩不及预期之下，机构还拿什么理由去抱团

我只有消费、医药、白酒，目前盈利尚可

有仓位的你们也要小心了：想想去年传统白马龙头，是怎么被机构格局投资者玩坏，导致今年大白马们的惨况的？所以对于新兴行业，也需要谨慎。不要因仓位决定脑袋，套了就无脑拿，安慰自己价值投资，也不要听人吹，想想去年白马吹得多离谱？永续经营，结果现在呢？

02

公告掘金

12.1晚间大事精选+解读

1）五粮液回应涨价：库存处于历史低位 优质产能无法满足市场的实际需求

产能无法满足市场的实际需求，这段回应，把高端白酒的行业底气展现的淋漓尽致，此次提价是五粮液价格向价值靠拢的市场必然反应。

其实，高端白酒提价的不只是五粮液。11月27日，剑南春就对旗下高端白酒每瓶上调 20元；茅台上调出厂价看来也箭在弦上了。

侧面说明了：高端白酒即使是在经济相对乏力的情况下，依然维持了很高的景气度。

如果以10年为单位，看茅五泸洋等高端白酒，可以闭着眼睛买入；但1-2年为周期的话，不看好白酒的投资回报，现在估值并不便宜。

但作为小股东，我很喜欢这样的回复，后面跌下来了我继续加仓做T，这也滋润

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