今天，这个方向大爆发
原创：社长说 研讯社 2021-12-03
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：基建、煤炭。
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昨晚文章《转型的三个方向》重点强调了当前基建投资的逻辑：“之前730会议明确提出过“今年底明年初财政政策要形成实物工作量”，时间节点正在临近，投资端有望发力，并且预计2022年专项债额度将在年内提前下达，预计总规模为1万亿以上，另外本月即将召开经济工作会议，当前背景下对稳增长的政策也值得期待”，今天这个方向大爆发：【港口航运】今天板块开盘就大涨，本质上隐含了扩投资的预期，直接刺激是盘前有媒体报道，“宁波港自2022年1月1日起，外贸进出口空重箱装卸船费上调10%”，这是宁波港自2017年以来的首次提价，同时也意味着自2017年以来对港口的整改监管将结束。【绿色电力】近期文章多次强调绿电的逻辑，而从宏观角度来看，能源新基建是投资端重要的发力点，而绿色电力建设则是能源新基建的重要一环，所以绿电运营商也直接受益于基建扩投资的预期。另外，近期光伏产业链价格出现松动，硅片、组件的价格都已经出现下跌，后续硅料下跌也是大概率事件，这将直接推动绿电运营商的建设成本下降、盈利能力提升。【基建央企/中字头】昨晚次条研讯《【基建】分支景气度排序》重点分析了基建各分支的景气度，并指出“建筑企业＞钢铁＞水泥＞工程机械”，尤其是“下游同新能源相关性高的公司中长期增长潜力更大”，今天基建央企纷纷大涨，尤其是中国能建、中国电建、中国化学、中国中冶等切入新能源业务的公司涨幅靠前，印证了昨晚的判断。整体来看，今天市场主线就是昨晚文章重点强调的基建扩投资的预期，一方面是因为“形成实物工作量”的时间节点在临近，另一方面是因为经济工作会议即将召开。煤炭板块临近午间大涨，主要原因是盘中有媒体报道：“2022年煤炭下水煤长协基准价为700元/吨，较往年的535元上调约31%”，受此影响，调整已久的煤炭板块大幅拉升。2017年以来，为了稳定煤炭市场价格、推动煤炭长协机制执行，发改委每年都会制定新的长协价格，2017年-2021年期间，下水煤长协基准价格都是定在535元，而今年由于煤价大幅上涨，将2022年的长协基准价格定为700元，相比往年提升了31%；如果参考目前现货市场的一些价格来看，实际的2022年长协价将由往年的700左右提升至800左右，实际煤炭长协价上涨幅度在15%左右。今年三季度，由于煤炭短期供需紧张，煤炭价格一度飙升，现货、期货市场价格都一度大涨至2000元，但是很快保供稳价政策出台，市场预期一路下行，期货价格前几天已经跌到800附近，煤炭板块也一路下跌，所以此次长协价格的落地，有利于稳定明年煤炭价格的预期，同时也有利于稳定板块的情绪，所以今天靴子落地后，煤炭板块反弹修复。另外，明年煤炭基准价上调31%，也将意味着煤电成本短期将维持高位，有利于新能源电力/绿色电力的发展。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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